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BILAN CARS FERRY 2022 Siren 312671175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6400	6400		
Concessions, brevets et droits similaires	60318	57452	2866	
Fonds commercial	77000		77000	
Autres immobilisations incorporelles	16769		16769	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	77208	36172	41035	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82385	56157	26228	
Autres immobilisations corporelles	493908	319267	174641	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	705		705	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2099		2099	
TOTAL (I)	816794	475449	341345	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64390		64390	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	51115		51115	
Clients et comptes rattachés	591884		591884	
Autres créances	194871	31024	163847	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000		20000	
Disponibilités	164957		164957	
Charges constatées d’avance	195771		195771	
TOTAL (II)	1282990	31024	1251966	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2099785	506473	1593311	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	88048			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9056			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	296941			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-219996			
Subventions d’investissement	246			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	174294			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	672323			
Emprunts et dettes financières divers (4)	22804			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	305368			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	187162			
Dettes fiscales et sociales	231359			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1419016			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1593311			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	629227			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	352		352	
Production vendue biens				
Production vendue services	3624899	79557	3704457	
Chiffres d’affaires nets	3625251	79557	3704809	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200472	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			3905294	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			319	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50629	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5756	
Autres achats et charges externes			2667030	
Impôts, taxes et versements assimilés			46114	
Salaires et traitements			1128507	
Charges sociales			291913	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81156	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4897	
Total des charges d’exploitation (II) 			4264811	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-359517	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			278	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			278	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8271	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8271	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7993	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-367510	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22592			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	211410			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	234002			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7804			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78869			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86674			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	147327			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-186			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4139574			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4359571			
BENEFICE OU PERTE	-219996			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65625			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1185264			
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161104		
Total Immobilisations corporelles		657822		134617
Total Immobilisations financières		2949		9
Total Général		828276		134626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7017	154087
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			138936	653502
Prêts et immobilisations financières			154	
Total Immobilisations financières			154	2804
Total Général			146108	816794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6400			6400
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60547	3922	7017	57452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	394430	77234	60067	411597
AMORTISSEMENTS Total Général	461377	81156	67084	475449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2099		2099	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	591884	591884		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14634	14634		
T. V. A.	68428	68428		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1047	1047		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110761	110761		
Charges constatées d’avance	195771	195771		
TOTAL ETAT DES CREANCES	984627	982528	2099	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1615	1615		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	670707	186286	484421	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	187162	187162		
Personnel et comptes rattachés	95532	95532		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67852	67852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53590	53590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14384	14384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	22804	22804		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1113648	629227	484421	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102668			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel