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BILAN CARS FERRY 2021 Siren 312671175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6400	6400		
Concessions, brevets et droits similaires	67335	60547	6788	
Fonds commercial	77000		77000	
Autres immobilisations incorporelles	16769		16769	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	77208	28928	48280	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74607	49417	25190	
Autres immobilisations corporelles	506006	316083	189922	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	696		696	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2253		2253	
TOTAL (I)	828276	461377	366899	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58634		58634	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	117606		117606	
Clients et comptes rattachés	537525		537525	
Autres créances	182575	31024	151551	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	712000		712000	
Disponibilités	6040		6040	
Charges constatées d’avance	113112		113112	
TOTAL (II)	1727494	31024	1696470	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2555771	492401	2063369	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	88048			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9056			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	296937			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71488			
Subventions d’investissement	506			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	466035			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	903729			
Emprunts et dettes financières divers (4)	24137			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	297076			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126606			
Dettes fiscales et sociales	245785			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1597334			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2063369			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	621325			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	130352			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	108		108	
Production vendue biens				
Production vendue services	3102133	646	3102780	
Chiffres d’affaires nets	3102241	646	3102888	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			340494	
Autres produits			911	
Total des produits d’exploitation (I)			3444294	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54045	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1453	
Autres achats et charges externes			1813965	
Impôts, taxes et versements assimilés			40102	
Salaires et traitements			1087495	
Charges sociales			196908	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93590	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			31024	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5094	
Total des charges d’exploitation (II) 			3323749	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120544	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			727	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14900	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14900	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14172	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106372	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2001			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	480			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2481			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10849			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11908			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22757			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20276			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14608			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3447503			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3376014			
BENEFICE OU PERTE	71488			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65625			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	722667			
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6400		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		161104		
Total Immobilisations corporelles		654431		19751
Total Immobilisations financières		2779		338
Total Général		824716		20089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				161104
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16360	657822
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			168	2949
Total Général			16528	828276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6400			6400
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54978	5568		60547
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	310859	88021	4451	394430
AMORTISSEMENTS Total Général	372238	93590	4451	461377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2253		2253	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	537525	537525		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29399	29399		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56634	56634		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96542	96542		
Charges constatées d’avance	113112	113112		
TOTAL ETAT DES CREANCES	835467	833213	2253	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	130352	130352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	773376	94443	678932	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126606	126606		
Personnel et comptes rattachés	106003	106003		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65742	65742		
Impôts sur les bénéfices	9501	9501		
T.V.A.	55211	55211		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9327	9327		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24137	24137		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1300257	621325	678932	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70670			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel