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BILAN CADERAS MARTIN SA 2023 Siren 312665318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	969133	0	969133	969133
Autres immobilisations incorporelles	543	0	543	543
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1014990	717383	297606	266188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	0	0	0	20975
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	92200	0	92200	93200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4446	0	4446	4459
TOTAL (I)	2081312	717383	1363929	1354498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	147534	0	147534	174769
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8149512	512784	7636728	6690421
Autres créances	1467771	0	1467771	798333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	495024	0	495024	135024
Disponibilités	483236	0	483236	986382
Charges constatées d’avance	475303	0	475303	431662
TOTAL (II)	11218381	512784	10705596	9216591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13299692	1230168	12069525	10571089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	364090		364090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	206309		206309	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36409		36409	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	239033		200000	
Report à nouveau	0		2379	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1561267		1486654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2407109		2295841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	308615		280984	
TOTAL (III)	308615		280984	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	527002		781860	
Emprunts et dettes financières divers (4)	0		164828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	330348		396907	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4415052		3241815	
Dettes fiscales et sociales	3451015		2818777	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36900		47900	
Autres dettes	41352		71633	
Produits constatés d’avance (2)	552132		470543	
TOTAL (IV)	9353801		7994264	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12069525		10571089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8741068		7071041	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16634423	885562	17519985	15962774
Chiffres d’affaires nets	16634423	885562	17519985	15962774
				
Production stockée			-27235	55003
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			670519	360199
Autres produits			973	4
Total des produits d’exploitation (I)			18164242	16377980
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6947492	6451174
Impôts, taxes et versements assimilés			280747	281410
Salaires et traitements			5777246	5071921
Charges sociales			2274636	2003082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100790	92913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			267977	166029
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			308615	280984
Autres charges			174864	3045
Total des charges d’exploitation (II) 			16132367	14350557
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2031875	2027423
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10000	5518
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			26	114
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3546	0
Total des produits financiers (V)			13573	5632
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7851	9848
Différences négatives de change			214	314
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8065	10162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5508	-4529
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2037383	2022893
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		1000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21000		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21000		13000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	0		6053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1220		12206	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1220		18258	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19780		-5259	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	495895		530981	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18198815		16396612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16637547		14909958	
BENEFICE OU PERTE	1561267		1486654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1032593	0	0
Total Immobilisations corporelles		1000637	0	133429
Total Immobilisations financières		97659	0	180
Total Général		2130888	0	133609
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	62917	969676
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	119076	1014990
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	1193	96646
Total Général		0	183185	2081312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62917	0	62917	0
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	713474	100790	96880	717383
AMORTISSEMENTS Total Général	776391	100790	159797	717383
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				308615
Total Provisions pour risques et charges	280984	308615	280984	308615
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	280984	308615	280984	308615
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4446	0	4446	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8149512	7318490	831022	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48750	48750	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28830	28830	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	699256	699256	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	656335	656335	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34599	34599	0	
Charges constatées d’avance	475303	475303	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	10097032	9261564	835468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	686	686	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	526316	243931	282385	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4415052	4415052	0	0
Personnel et comptes rattachés	993480	993480	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	451693	451693	0	0
Impôts sur les bénéfices	495895	495895	0	0
T.V.A.	1413144	1413144	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	96803	96803	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	36900	36900	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41352	41352	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	552132	552132	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	9023453	8741068	282385	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	254531			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel