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BILAN CADERAS MARTIN SA 2022 Siren 312665318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	969133	0	969133	832033
Autres immobilisations incorporelles	63460	62917	543	543
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	979661	713474	266188	241869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	20975	0	20975	0
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	93200	0	93200	91950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4459	0	4459	1861
TOTAL (I)	2130888	776391	1354498	1168256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	174769	0	174769	119766
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7195850	505429	6690421	6183016
Autres créances	798333	0	798333	843810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	135024	0	135024	135024
Disponibilités	986382	0	986382	1339253
Charges constatées d’avance	431662	0	431662	207906
TOTAL (II)	9722020	505429	9216591	8828775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11852908	1281819	10571089	9997031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	364090		364090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	206309		206309	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36409		36409	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	200000		250000	
Report à nouveau	2379		41694	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1486654		1239614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2295841		2138116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	280984		243882	
TOTAL (III)	280984		243882	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	781860		813085	
Emprunts et dettes financières divers (4)	164828		417031	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	396907		315564	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3241815		2958592	
Dettes fiscales et sociales	2818777		2706869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47900		0	
Autres dettes	71633		26913	
Produits constatés d’avance (2)	470543		376981	
TOTAL (IV)	7994264		7615034	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10571089		9997031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	164828			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	15154754	808020	15962774	14912341
Chiffres d’affaires nets	15154754	808020	15962774	14912341
				
Production stockée			55003	-33916
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			360199	408079
Autres produits			4	109
Total des produits d’exploitation (I)			16377980	15286613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6451174	6070824
Impôts, taxes et versements assimilés			281410	280612
Salaires et traitements			5071921	4757485
Charges sociales			2003082	2003842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92913	104132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			166029	114012
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			280984	243882
Autres charges			3045	7298
Total des charges d’exploitation (II) 			14350557	13582086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2027423	1704527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5518	4854
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			114	79
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5632	4934
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9848	5187
Différences négatives de change			314	83
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10162	5270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4529	-337
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2022893	1704190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		14624	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000		16276	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13000		30900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6053		55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12206		12617	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18258		12672	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5259		18228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	530981		482805	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16396612		15322447	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14909958		14082833	
BENEFICE OU PERTE	1486654		1239614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		905561	137100	0
Total Immobilisations corporelles		898288	150412	0
Total Immobilisations financières		93811	3848	0
Total Général		1897660	291360	0
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	10068	1032593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	48063	1000637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	97659
Total Général		0	58131	2130888
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	72985	0	10068	62917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	656419	92913	35858	713474
AMORTISSEMENTS Total Général	729403	92913	45926	776391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				280984
Total Provisions pour risques et charges	243882	280984	243882	280984
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	403874	166029	64474	505429
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	403874	166029	64474	505429
TOTAL GENERAL	647756	447013	308356	786413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	447013	308356	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4459	0	4459	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7195850	6425157	770693	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31660	31660	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19880	19880	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	477614	477614	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	250000	250000	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19179	19179	0	
Charges constatées d’avance	431662	431662	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	8430304	7655152	775152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1014	1014	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	780846	254530	526316	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3241815	3241815	0	0
Personnel et comptes rattachés	866381	866381	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	433040	433040	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1429992	1429992	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	89365	89365	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	47900	47900	0	0
Groupe et associés	164828	164828	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71633	71633	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	470543	470543	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	7597357	7071041	526316	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155601			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel