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BILAN CADERAS MARTIN SA 2020 Siren 312665318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	832033		832033	832033
Autres immobilisations incorporelles	94842	91748	3095	7433
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	845543	593553	251990	248600
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				30583
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91950		91950	91950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2026		2026	2026
TOTAL (I)	1866395	685301	1181094	1212626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	153682		153682	95111
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5798981	393177	5405805	5225278
Autres créances	561628		561628	1108531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	135024		135024	135024
Disponibilités	1657836		1657836	644278
Charges constatées d’avance	136599		136599	183119
TOTAL (II)	8443749	393177	8050573	7391341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10310145	1078478	9231667	8603967
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	364090		364090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	206309		206309	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36409		36409	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1200000		1500000	
Report à nouveau	41854		493119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	961313		832526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2809974		3432453	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	238954		229800	
TOTAL (III)	238954		229800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	929512		235123	
Emprunts et dettes financières divers (4)	159955		216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	394659		249013	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2091697		1649819	
Dettes fiscales et sociales	2280469		2406849	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24285		84852	
Produits constatés d’avance (2)	302162		315841	
TOTAL (IV)	6182739		4941713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9231667		8603967	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5943082		4550043	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13556535	517738	14074273	13769665
Chiffres d’affaires nets	13556535	517738	14074273	13769665
				
Production stockée			58571	-33637
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			448728	257512
Autres produits			4	4446
Total des produits d’exploitation (I)			14581577	13997986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5574371	5469448
Impôts, taxes et versements assimilés			305312	344276
Salaires et traitements			4655844	4612712
Charges sociales			1941208	1916883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134366	133463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			167247	107677
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			232954	223800
Autres charges			184836	3797
Total des charges d’exploitation (II) 			13196139	12812055
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1385438	1185932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3025	3400
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			106	218
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3131	3618
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4199	2528
Différences négatives de change			311	88
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4510	2615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1378	1002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1384059	1186934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3228	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26400		5373	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26400		8601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28044		1978	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28114		2360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1714		6241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	421033		360649	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14611108		14010205	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13649795		13177679	
BENEFICE OU PERTE	961313		832526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			722	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		988016		
Total Immobilisations corporelles		898912		161461
Total Immobilisations financières		93976		
Total Général		1980904		161461
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			61140	926876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			214830	845543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93976
Total Général			275970	1866395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148550	4338	61140	91748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	619728	130028	156203	593553
AMORTISSEMENTS Total Général	768278	134366	217343	685301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				238954
Total Provisions pour risques et charges	229800	232954	223800	238954
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	450857	167247	224928	393177
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	450857	167247	224928	393177
TOTAL GENERAL	680657	400201	448728	632131
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		400201	448728	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2026		2026	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5798981	5213858	585123	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25870	25870		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19240	19240		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	249210	249210		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	252000	252000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15308	15308		
Charges constatées d’avance	136599	136599		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6499234	5912085	587149	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1296	1296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	928216	688559	239657	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2091697	2091697		
Personnel et comptes rattachés	766491	766491		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	434203	434203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	961786	961786		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117990	117990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	159955	159955		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24285	24285		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	302162	302162		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5788080	5548423	239657	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	810000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	116684			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel