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BILAN CADERAS MARTIN SA 2017 Siren 312665318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	832033		832033	780033
Autres immobilisations incorporelles	146828	131484	15344	33803
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	650585	400704	249881	244327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96757		96757	96757
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	1726278	532188	1194090	1154996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	134783		134783	127808
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5893618	416439	5477180	4739215
Autres créances	1249733		1249733	773212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1007629		1007629	228230
Charges constatées d’avance	79714		79714	122270
TOTAL (II)	8365477	416439	7949038	5990735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10091755	948626	9143128	7145730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	364090		364090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	103800		103800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36409		36409	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	503781		1277882	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	794998		1046349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1803078		2828530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	205027		187987	
TOTAL (III)	205027		187987	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200903		198914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	143		210079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	337989		347230	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4151503		1176017	
Dettes fiscales et sociales	2153874		1863975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17000		30000	
Autres dettes	13999		48320	
Produits constatés d’avance (2)	259613		254678	
TOTAL (IV)	7135023		4129213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9143128		7145730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6699244		3661786	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12703727	415344	13119071	12010008
Chiffres d’affaires nets	12703727	415344	13119071	12010008
				
Production stockée			6975	-16878
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			346532	328383
Autres produits			2	323
Total des produits d’exploitation (I)			13472581	12321836
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7839361	6800990
Impôts, taxes et versements assimilés			244601	221774
Salaires et traitements			2764982	2307153
Charges sociales			1203560	1030602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103309	108516
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			150298	124528
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			205027	187987
Autres charges			40835	6957
Total des charges d’exploitation (II) 			12551972	10788507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			920608	1533329
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5788	7868
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			39	315
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85827	8184
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2853	3283
Différences négatives de change			138	71
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2991	3354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			82836	4830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1003444	1538159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104934			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104934			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1071	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3099		1257	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3099		2328	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	101835		-2328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	310281		489481	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13663341		12330019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12868343		11283670	
BENEFICE OU PERTE	794998		1046349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1467		542	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		918841		60020
Total Immobilisations corporelles		611793		84819
Total Immobilisations financières		96832		
Total Général		1627466		144839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				978861
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			46027	650585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				96832
Total Général			46027	1726278
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105005	26479		131484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	367466	76829	43591	400704
AMORTISSEMENTS Total Général	472471	103309	43591	532188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				205027
Total Provisions pour risques et charges	187987	205027	187987	205027
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	423220	150298	157079	416439
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	423220	150298	157079	416439
TOTAL GENERAL	611207	355325	345066	621466
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		355325	345066	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux	550285		550285	
Autres créances clients	5343334	5343334		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	650	650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12390	12390		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	651455	651455		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	66839	66839		
Groupe et associés	460394	460394		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	56939	56939		
Charges constatées d’avance	79714	79714		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7222074	6671714	550360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200903	103113	97790	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4151503	4151503		
Personnel et comptes rattachés	549721	549721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	419791	419791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1096382	1096382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	87980	87980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17000	17000		
Groupe et associés	143	143		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13999	13999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	259613	259613		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6797034	6699244	97790	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	94000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel