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BILAN CADERAS MARTIN SA 2016 Siren 312665318				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	780033		780033	780033
Autres immobilisations incorporelles	138808	105005	33803	28450
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	611793	367466	244327	275797
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	96757		96757	96757
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	1627466	472471	1154996	1181113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	127808		127808	144686
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5162434	423220	4739215	4408307
Autres créances	773212		773212	739141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228230		228230	545218
Charges constatées d’avance	122270		122270	84010
TOTAL (II)	6413954	423220	5990735	5921361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8041421	895690	7145730	7102474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	364090		364090	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	103800		103800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	36409		33153	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1277882		777113	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1046349		953676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2828530		2231832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	187987		205958	
TOTAL (III)	187987		205958	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	198914		235077	
Emprunts et dettes financières divers (4)	210079		1797	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	347230		330402	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1176017		1112403	
Dettes fiscales et sociales	1863975		2793764	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30000		65000	
Autres dettes	48320		19284	
Produits constatés d’avance (2)	254678		106957	
TOTAL (IV)	4129213		4664684	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7145730		7102474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3661786		4185486	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11655143	354865	12010008	11353667
Chiffres d’affaires nets	11655143	354865	12010008	11353667
				
Production stockée			-16878	1357
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			328383	256566
Autres produits			323	15530
Total des produits d’exploitation (I)			12321836	11627120
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6800990	4293355
Impôts, taxes et versements assimilés			221774	242557
Salaires et traitements			2307153	3624692
Charges sociales			1030602	1718062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108516	102415
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			124528	148955
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			187987	197958
Autres charges			6957	3618
Total des charges d’exploitation (II) 			10788507	10331612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1533329	1295508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				33000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7868	7090
Reprises sur provisions et transferts de charges				100000
Différences positives de change			315	67
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8184	140157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3283	3064
Différences négatives de change			71	561
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3354	3625
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4830	136531
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1538159	1432040
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			74309	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			114309	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1071		687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1257		163725	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2328		164412	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2328		-50103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	489481		428260	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12330019		11881586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11283670		10927909	
BENEFICE OU PERTE	1046349		953676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	542		3000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		919704		40652
Total Immobilisations corporelles		608524		43004
Total Immobilisations financières		96832		
Total Général		1625061		83656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			41515	918841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39736	611793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				96832
Total Général			81251	1627466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111220	35299	41515	105005
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332728	73217	38478	367466
AMORTISSEMENTS Total Général	443948	108516	79993	472471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				187987
Total Provisions pour risques et charges	205958	187987	205958	187987
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	420574	124528	121883	423220
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	420574	124528	121883	423220
TOTAL GENERAL	626532	312515	327841	611207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		312515	327841	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux	582773		582773	
Autres créances clients	4579662	4579662		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10140	10140		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	162214	162214		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	54768	54768		
Groupe et associés	450798	450798		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95292	95292		
Charges constatées d’avance	122270	122270		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6057991	5475218	582773	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	72	72		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	198842	78645	120197	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1176017	1176017		
Personnel et comptes rattachés	561128	561129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	351197	351197		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	890667	890667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60984	60984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30000	30000		
Groupe et associés	210079	210079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48320	48320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	254678	254678		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3781983	3661786	120197	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	90985			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel