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BILAN VALOPHIS LA CHAUMIERE DE L'ILE DE FRANCE -S. A COOPERATIVE DE PRODUCTION D'HABITATIONS A LOYER MODERE A CAPITAL VARIABLE 2018 Siren 312549512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				52
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				649
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				44692167
Constructions				148805915
Installations techniques, matériel et outillage industriels				124689
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				11925617
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				2922241
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				488521
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				233981
TOTAL (I)	286726696	46592058	220134637	209193838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				60292
Clients et comptes rattachés				1815532
Autres créances	787501		787501	5330310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				8621393
Charges constatées d’avance	159424		159424	130796
TOTAL (II)	26961239	766252	26196266	15958326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	295667936	49367311	246330624	225152165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	29612030		9993508	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	999351		999302	
Réserves statutaires ou contractuelles	14701700		12216789	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1916274		1892774	
Report à nouveau	7108732		7108732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1965422		2508459	
Subventions d’investissement	20852096		20627822	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59538282		55347388	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	905051		321876	
Provisions pour charges			606117	
TOTAL (III)	905051		927993	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires			17348490	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144307941		144064768	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14977030		503888	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			3734022	
Dettes fiscales et sociales	224226		298114	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2171457		1711416	
Autres dettes	1144152		1216081	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	185887290		168876783	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	246330624		225152165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			20640921	20402008
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			1854802	1660372
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5918504	5505013
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			184189	159777
Total des charges d’exploitation (II) 			16640156	15613036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4000765	4788972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61574	78905
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2594870	2723012
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2533295	-2644106
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1467469	2144865
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	892392		4890706	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	572608		4538030	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	319783		352675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21794888		25431622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19829466		22923163	
BENEFICE OU PERTE	1965422		2508459	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10455		
Total Immobilisations corporelles		246639620		16313898
Total Immobilisations financières		3644745		
Total Général		252494820		16313896
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10455
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5373372	127529	265025986
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3690252
Total Général		5373372	149922	268726696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9750	649		10404
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	454457	19710	104252	48106865
AMORTISSEMENTS Total Général	43300981	5395329	104262	48592068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				523175
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				370000
Total Provisions pour risques et charges	927993	623175	646117	905051
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	907257		142004	765252
TOTAL GENERAL	1835250	623175	788121	1670304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		523175	788121	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		100000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	467028		467028	
Prêts				
Autres immobilisations financières	198830		198830	
Clients douteux ou litigieux	1485978	1485978		
Autres créances clients	1133121	1133121		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3820553	3820553		
Groupe et associés	78245	78245		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	778572	778572		
Charges constatées d’avance	159424	4192	155232	
TOTAL ETAT DES CREANCES	9985887	9164797	821090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144307941	5221841	21391569	117694529
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4942610	4942610		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	224226	224226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1579499	1579499		
TOTAL – ETAT DES DETTES	185587290	28999889	24284103	132603297
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel