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BILAN SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE 2023 Siren 312574346				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	724000	724000	0	0
Fonds commercial	314790	314790	0	0
Autres immobilisations incorporelles	1051082	766027	285054	309834
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	834261	607032	227229	271325
Constructions	23635668	14822302	8813366	7942401
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68748489	50986776	17761713	17638220
Autres immobilisations corporelles	1317591	601404	716186	320770
Immobilisations en cours	11720559	0	11720559	2402151
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8428	0	8428	2580
TOTAL (I)	108354871	68822334	39532537	28887283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37972016	3655066	34316949	32066489
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	933895	177974	755921	8582671
Marchandises	698821	95117	603703	1296762
Avances et acomptes versés sur commandes	14211	0	14211	119132
Clients et comptes rattachés	26860904	563	26860340	86190668
Autres créances	4898251	9469	4888782	4116827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9111	0	9111	1300
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	71387212	3938191	67449020	132373852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	714		714	23209
TOTAL GENERAL (0 à V)	179742798	72760526	106982272	161284345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	31363575		31363575	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3136357		3136357	
Réserves statutaires ou contractuelles	512066		512066	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	24360		24360	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-30030837		-10927689	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29725359		-19103148	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4522211		6585445	
TOTAL (I)	-20197626		11590966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1835177		493209	
Provisions pour charges	4240066		4150042	
TOTAL (III)	6075243		4643251	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	0		2108	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25037211		56885279	
Dettes fiscales et sociales	8596357		8584105	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2652795		1819467	
Autres dettes	84817569		77532375	
Produits constatés d’avance (2)	0		57499	
TOTAL (IV)	121103934		144880835	
(V)	721		169292	
TOTAL GENERAL (I à V)	106982272		161284345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121103934		144880835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	0		2108	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	357101	2625786	2982887	2858229
Production vendue biens	74343205	186253210	260596415	309071481
Production vendue services	1449337	22414418	23863755	3172678
Chiffres d’affaires nets	76149644	211293415	287443059	315102388
				
Production stockée			-9089411	8577000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			0	1595
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3254736	2460217
Autres produits			551890	15259482
Total des produits d’exploitation (I)			282160275	341400684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2805757	5308510
Variation de stock (marchandises)			7517578	-247889
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			183709142	239329686
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11325454	-3845060
Autres achats et charges externes			49899618	46664522
Impôts, taxes et versements assimilés			2451730	2498870
Salaires et traitements			29223955	25026180
Charges sociales			12560140	10409850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7108543	6471314
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3930394	2959663
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1703509	509917
Autres charges			22589344	25707433
Total des charges d’exploitation (II) 			312174261	360792999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-30013985	-19392315
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88	1154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			0	206
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88	1361
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2303735	259583
Différences négatives de change			0	44
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2303735	259627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2303646	-258266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32317632	-19650581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35139		1081443	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2947162		1657157	
Total des produits exceptionnels (VII)	2982302		2738600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	43070		283586	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	883928		2300054	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	926999		2583640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2055303		154960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	902860		702606	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1439830		-1095079	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	285142666		344140646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	314868025		363243794	
BENEFICE OU PERTE	-29725359		-19103148	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31353		26612	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22259391		25195471	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2163198	0	88885
Total Immobilisations corporelles		94066820	0	17702134
Total Immobilisations financières		2580	0	7212
Total Général		96232598	0	17798231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		-21519	183730	2089872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21519	5490863	106256571
Prêts et immobilisations financières			1363	
Total Immobilisations financières		0	1363	8428
Total Général		0	5675958	108354871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1853363	135185	183730	1804818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65491950	6973358	5447793	67017516
AMORTISSEMENTS Total Général	67345315	7108543	5631524	68822334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4522211
Total Provisions réglementées	6585445	883928	2947162	4522211
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				714
Provisions pour pensions et obligations similaires				4240066
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1834463
Total Provisions pour risques et charges	4643251	1703509	271517	6075243
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2940345	3928158	2940345	3928158
Sur comptes clients	598	563	598	563
Autres provisions pour dépréciation	18719	1671	10921	9469
Total Provisions pour dépréciation	2959663	3930394	2951866	3938191
TOTAL GENERAL	14188359	6517832	6170545	14535646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	5633903	3223383	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	883928	2947162	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8428	8428	0	
Clients douteux ou litigieux	676	676	0	
Autres créances clients	26860227	26860227	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8774	8474	300	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	47418	47418	0	
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	769258	769258	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés	8307	8307	0	
Divers	441592	441592	0	
Groupe et associés	2537819	2537819	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1085079	1085079	0	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	31767583	31767283	300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25037211	25037211	0	0
Personnel et comptes rattachés	4137350	4137350	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3203310	3203310	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	357856	357856	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	897840	897840	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2652795	2652795	0	0
Groupe et associés	80288882	80288882	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4528686	4528686	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	121103934	121103934	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24938681		17450601	
Location, charges locatives et de copropriété	3063132		2725756	
Personnel extérieur à l’entreprise	4436505		9590085	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1526554		1043826	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15934743		15854252	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49899618		46664522	
Taxe professionnelle	359898		452630	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2091832		2046240	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2451730		2498870	
Montant de la TVA. collectée	53464159		65898601	
Total TVA. déductible sur biens et services	48881552		60049242	
Effectif moyen du personnel	779		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	779		0