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BILAN SARL HERBLAY GARAGE 2015 Siren 312560485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	35063		35063	35063
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	74036	72501	1535	1634
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89562	69413	20149	29194
Autres immobilisations corporelles	45522	34062	11461	14378
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	244184	175976	68208	80270
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	16291		16291	18169
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21896		21896	17893
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98870		98870	152082
Autres créances	107346		107346	92593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22457		22457	5854
Charges constatées d’avance	6914		6914	2690
TOTAL (II)	273774		273774	289280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	517958	175976	341981	369550
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	15244		15244	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31688		31688	
Report à nouveau	159171		143531	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3319		15639	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	210947		207627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2765	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20323		20323	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69547		82098	
Dettes fiscales et sociales	40088		55771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1077		966	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	131035		161922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	341981		369550	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	110712		141600	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			2765	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	287549		287549	469666
Production vendue biens				
Production vendue services	201297		201297	
Chiffres d’affaires nets	488845		488845	733346
				
Production stockée			-1878	6323
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5647	4896
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29353	12812
Autres produits			18	-1
Total des produits d’exploitation (I)			521986	757377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			183646	299504
Variation de stock (marchandises)			-4003	761
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58	1889
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116814	140755
Impôts, taxes et versements assimilés			10094	15691
Salaires et traitements			156224	206660
Charges sociales			40269	59121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12687	11244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	54
Total des charges d’exploitation (II) 			517045	756601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4941	776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				15000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				15000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				15000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4941	15776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	407		2804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1215			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1622		804	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1622		-2804	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2667	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	521986		772377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	518667		756737	
BENEFICE OU PERTE	3319		15639	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35063		
Total Immobilisations corporelles		208496		625
Total Immobilisations financières				
Total Général		243559		625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				209121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				244184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163289	12687		175976
AMORTISSEMENTS Total Général	163289	12687		175976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98870			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	30277			
Impôts sur les bénéfices	6455			
T. V. A.	1636			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	364			
Groupe et associés	52000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16613			
Charges constatées d’avance	6914			
TOTAL ETAT DES CREANCES	213130	150531	62599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69547	69547		
Personnel et comptes rattachés	16645	16645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8004	8004		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12500	12500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2939	2939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20323		20323	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1077	1077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	131035	110712	20323	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel