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BILAN RESIDENCE DES ILLUSTRES 2018 Siren 312536485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	299438	249533	49905	109793
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	299964	154126	145838	151656
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40799	40799		
Autres immobilisations corporelles	3396623	3050503	346120	426250
Immobilisations en cours	339463		339463	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11135171		11135171	11135171
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109615		109615	109615
TOTAL (I)	15621073	3494962	12126112	11932485
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21190		21190	
Clients et comptes rattachés	432000		432000	557772
Autres créances	2742292		2742292	3132010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1146165		1146165	1130165
Disponibilités	819951		819951	469020
Charges constatées d’avance	1816		1816	
TOTAL (II)	5163415		5163415	5288967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20784488	3494962	17289526	17221453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	58912		58912	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8283312		8283312	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5891		5891	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8236393		8276520	
Report à nouveau			9	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	158202		199194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16742711		16823839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	317558		258478	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173745		76235	
Dettes fiscales et sociales	53109		59440	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2402		3462	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	546814		397615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17289526		17221453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	546815		397614	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	635170		635170	635170
Chiffres d’affaires nets	635170		635170	635170
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			306004	306005
Total des produits d’exploitation (I)			941174	941175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			282030	264868
Impôts, taxes et versements assimilés			7485	7095
Salaires et traitements			221935	221935
Charges sociales			107274	107059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			171012	171577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			789739	772535
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151435	168640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42742	53378
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17563	22862
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60305	76240
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1569	1605
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1569	1605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			58736	74635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210171	243275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2208		1237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2208		1237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2208		-1237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49761		42844	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1001479		1017415	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	843277		818221	
BENEFICE OU PERTE	158202		199194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		299438		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3712211		364638
Total Immobilisations financières		11244786		
Total Général		15256435		364638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				299438
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4076849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11244786
Total Général				15621073
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	189645	59888		249533
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3134304	111124		3245428
AMORTISSEMENTS Total Général	3323949	171012		3494962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	109615	109615		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	432000	432000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33928	33928		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2701082	2701082		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7283	7283		
Charges constatées d’avance	1816	1816		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3285724	3285724		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	107585	107585		
Fournisseurs et comptes rattachés	173745	173745		
Personnel et comptes rattachés	20000	20000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26154	26154		
Impôts sur les bénéfices	6694	6694		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2402	2402		
Groupe et associés	1	5	6	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	209973	209973		
TOTAL – ETAT DES DETTES	546815	546815		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel