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BILAN MARITIMA 2023 Siren 312560923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5930	5930	0	0
Fonds commercial	76225	0	76225	76225
Autres immobilisations incorporelles	72152	72152	0	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43600	24705	18895	20666
Installations techniques, matériel et outillage industriels	755288	496743	258545	88074
Autres immobilisations corporelles	1008416	729304	279112	271272
Immobilisations en cours	276182	0	276182	103849
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3285	0	3285	3237
TOTAL (I)	2241076	1328833	912243	563322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	331444	5664	325780	230774
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	2400
Clients et comptes rattachés	855874	0	855874	1068571
Autres créances	539324	0	539324	1372171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	116337	0	116337	553372
Charges constatées d’avance	12750	0	12750	0
TOTAL (II)	1855729	5664	1850065	3227289
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4096805	1334497	2762308	3790611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	76250		76250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7625		7625	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	916423		1829431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1477009		-913008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-476711		1000298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7793		7793	
Provisions pour charges	1019214		1442925	
TOTAL (III)	1027007		1450718	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	896		1420	
Emprunts et dettes financières divers (4)	825357		1697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	695166		550940	
Dettes fiscales et sociales	611684		712792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11435		63600	
Autres dettes	67475		9146	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2212012		1339595	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2762308		3790611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2212012		1697	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	896		1420	
Dont emprunts participatifs	825357			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	0	0	9500387	10636911
Chiffres d’affaires nets	0	0	9500387	10636911
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			207986	213318
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1219159	712096
Autres produits			41783	664
Total des produits d’exploitation (I)			10969315	11562988
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			251650	985549
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-95006	-52050
Autres achats et charges externes			6419315	5491408
Impôts, taxes et versements assimilés			158993	167469
Salaires et traitements			4281608	4083830
Charges sociales			770642	742433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123749	118827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			554740	967684
Autres charges			13169	17016
Total des charges d’exploitation (II) 			12478862	12522166
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1509547	-959177
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			0	10
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12874	52425
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			0	40
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12874	52475
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			0	82
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			0	82
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12874	52393
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1496674	-906785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28600		556	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28600		556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1575		3661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4814		570	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6389		4231	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22211		-3675	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2546		2548	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11010789		11616019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12487797		12529028	
BENEFICE OU PERTE	-1477009		-913008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154306	0	0
Total Immobilisations corporelles		1704127	0	696449
Total Immobilisations financières		3237	0	49
Total Général		1861669	0	696498
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	154306
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	317090	2083485
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	3285
Total Général		0	317090	2241076
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78082	0	0	78082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1220266	123750	93264	1250751
AMORTISSEMENTS Total Général	1298348	123750	93264	1328833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1019214
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7793
Total Provisions pour risques et charges	1450718	554740	978451	1027007
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1450718	554740	978451	1027007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	554740	978451	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3285	0	3285	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	855874	855874	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	539324	539324	0	
Charges constatées d’avance	12750	12750	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1411233	1407948	3285	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	896	896	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	825357	825357	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	695166	695166	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	611684	611684	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11435	11435	0	0
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67475	67475	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2212012	2212012	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	67		0