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BILAN MARITIMA 2017 Siren 312560923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5929	5929		
Fonds commercial	76224		76224	
Autres immobilisations incorporelles	72299	72299		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43600	13013	30586	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	402737	386570	16166	
Autres immobilisations corporelles	12054450	7089159	4965291	
Immobilisations en cours	173169		173169	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2445		2445	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4293		4293	
TOTAL (I)	12835149	7566973	5268176	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	151816	5873	145942	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	464527	1622	462905	
Autres créances	228507		228507	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1577585		1577585	
Charges constatées d’avance	12623		12623	
TOTAL (II)	2435060	7496	2427564	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15270210	7574469	7695741	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76250			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7625			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	432160			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1042102			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1558137			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1347102			
TOTAL (III)	1347102			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1499294			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1653503			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	750802			
Dettes fiscales et sociales	779357			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16448			
Autres dettes	91094			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4790501			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7695741			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3737372			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23172			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3791854	6974396	10766250	
Chiffres d’affaires nets	3791854	6974396	10766250	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			322123	
Autres produits			167	
Total des produits d’exploitation (I)			11088541	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			672280	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12772	
Autres achats et charges externes			3458409	
Impôts, taxes et versements assimilés			249070	
Salaires et traitements			3865131	
Charges sociales			692001	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			666418	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			392950	
Autres charges			9501	
Total des charges d’exploitation (II) 			9992991	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1095549	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			234	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			287	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			55723	
Différences négatives de change			131	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			55855	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55567	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1039982	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2120			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11090978			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10048876			
BENEFICE OU PERTE	1042102			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	202283			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154453		
Total Immobilisations corporelles		12515558		213834
Total Immobilisations financières		6693		45
Total Général		12676706		213879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				154453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55435	12673956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6739
Total Général			55435	12835149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78229			78229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6877761	666418	55435	7488743
AMORTISSEMENTS Total Général	6955990	666418	55435	7566973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1347102
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1073992	392950	119840	1347102
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5873			5873
Sur comptes clients	1622			1622
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7496			7496
TOTAL GENERAL	1081488	392950	119840	1354598
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		392950	119840	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4293			
Clients douteux ou litigieux	1940			
Autres créances clients	462587			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1777			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1272			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	122947			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102510			
Charges constatées d’avance	12623			
TOTAL ETAT DES CREANCES	709951	703718	6233	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23172	23172		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1476122	424022	1052100	
Emprunts et dettes financières divers	1029			
Fournisseurs et comptes rattachés	750802	750802		
Personnel et comptes rattachés	311538	311538		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	407968	407968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51995	51995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7855	7855		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16448	16448		
Groupe et associés	1652474	1652474		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91094	91094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4790501	3737372	1052100	1029
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	769885			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	602443			
Location, charges locatives et de copropriété	1325495			
Personnel extérieur à l’entreprise	365058			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	122407			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1043004			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3458409			
Taxe professionnelle	124190			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	124880			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	249070			
Montant de la TVA. collectée	780347			
Total TVA. déductible sur biens et services	584742			
Effectif moyen du personnel	73			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	73