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BILAN MARITIMA 2016 Siren 312560923
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 5930 5930
Fonds commercial 76225 76225 76225
Autres immobilisations incorporelles 72300 72300
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 43600 10424 33176 35765
Installations techniques, matériel et outillage industriels 399169 365553 33616 61851
Autres immobilisations corporelles 12066041 6501784 5564258 6506784
Immobilisations en cours 6748 6748 6748
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2446 2446 2446
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 4248 4248 4204
TOTAL (I) 12676706 6955991 5720716 6694024
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 139044 5874 133170 112430
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 458567 1622 456945 950893
Autres créances 168758 168758 214218
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 624765 624765 934698
Charges constatées d’avance 13281 13281 11719
TOTAL (II) 1404415 7496 1396919 2223958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 14081121 6963487 7117635 8917982
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 76250 76250
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7625 7625
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -31178 -335444
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 963338 304267
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1016036 52697
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 1073992 976442
TOTAL (III) 1073992 976442
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2266231 3055764
Emprunts et dettes financières divers (4) 1487906 3040992
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 631564 937626
Dettes fiscales et sociales 604990 851599
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1200 1200
Autres dettes 35715 1661
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5027607 7888842
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7117635 8917982
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 10027521 10027521 10889271
Chiffres d’affaires nets 10027521 10027521 10889271
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 686885 1099265
Autres produits 124 46
Total des produits d’exploitation (I) 10714530 11989581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 452456 565427
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -22922 128995
Autres achats et charges externes 3278631 3825913
Impôts, taxes et versements assimilés 243005 260397
Salaires et traitements 3611476 4282399
Charges sociales 703713 868863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 976737 1294972
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2182 188177
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 397550 442000
Autres charges 18590 17792
Total des charges d’exploitation (II) 9661416 11874935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1053114 114647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 12 14
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 44 43
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 117 1256
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 172 1314
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 94162 146289
Différences négatives de change 128 143
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 94290 146431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -94118 -145118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 958996 -30471
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7500 3649520
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 7500 3649520
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1528 100000
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1630 3214782
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 3158 3314782
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4342 334737
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10722202 15640415
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9758864 15336148
BENEFICE OU PERTE 963338 304267
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 78229
Total Immobilisations corporelles 12531141
Total Immobilisations financières 6650
Total Général 12692245
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 78229
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 12515558
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 6694
Total Général 12676706
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 78229 78229
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5919992 976737 18967 6877761
AMORTISSEMENTS Total Général 5998221 976737 18967 6955991
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 1073992
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 976442 397550 300000 1073992
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 976442 397550 300000 1073992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 397550 300000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4248
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 13281
TOTAL ETAT DES CREANCES 644854 638666 6188
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 18750 18750
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2247481 777460 1319721
Emprunts et dettes financières divers 1487906 1486877
Fournisseurs et comptes rattachés 631564 631564
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1200 1200
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 35715 35715
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5027607 3556557 1319721 151329
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 769886
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel