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BILAN KALLISTE 2019 Siren 312563158
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11659 11659 11659
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 32626
Installations techniques, matériel et outillage industriels 687517 53033 634484 221773
Autres immobilisations corporelles 2138618 148042 1990576 907185
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 450 450 1200
Autres immobilisations financières 48542 48542 24475
TOTAL (I) 2886786 201075 2685711 1198917
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 23663 23663 19668
Avances et acomptes versés sur commandes 6818
Clients et comptes rattachés 47140 47140 48584
Autres créances 66384 66384 109040
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 464 464 456
Disponibilités 679697 679697 645930
Charges constatées d’avance 56639 56639 46239
TOTAL (II) 873986 873986 876736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3760772 201075 3559698 2075653
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 22867 22867
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3811 3811
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 55762 55762
Report à nouveau 548357 832453
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 800057 116404
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1430855 1031297
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 36590 35000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 36590 35000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 659083
Emprunts et dettes financières divers (4) 82409 80187
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 340087 228100
Dettes fiscales et sociales 689737 393705
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 320937 307364
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2092253 1009356
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3559698 2075653
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1531753 1009356
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 3574997 3574997 3220896
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 3574997 3574997 3220896
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1644 4333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 221807 19792
Autres produits 7 1463
Total des produits d’exploitation (I) 3798456 3246484
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 762278 665073
Variation de stock (marchandises) -3995 -157
Achats de matières premières et autres approvisionnements 13712 14253
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 431686 411849
Impôts, taxes et versements assimilés 37198 41545
Salaires et traitements 1507747 1337720
Charges sociales 436562 379073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 239363 205593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 314 353
Total des charges d’exploitation (II) 3424865 3055303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 373591 191182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 887 184
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 887 184
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2762 30
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2762 30
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1875 155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 371716 191337
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1800335
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 16136
Reprises sur provisions et transferts de charges 35000 20000
Total des produits exceptionnels (VII) 1851471 20000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5850 125
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1003994
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 36590 35000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1046434 35125
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 805036 -15125
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 376695 59808
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5650813 3266669
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4850756 3150265
BENEFICE OU PERTE 800057 116404
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 221807 19792
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel