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BILAN GES HOTEL 2017 Siren 312576242				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12956	12742	214	2185
Fonds commercial	96043		96043	96043
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59961	45280	14681	18539
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41991	32390	9600	13056
Autres immobilisations corporelles	1095457	773609	321848	266484
Immobilisations en cours	55567		55567	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	456		456	
Autres participations				456
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53997		53997	53997
TOTAL (I)	1416429	864022	552406	450759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4389		4389	5041
Clients et comptes rattachés	65197		65197	73330
Autres créances	479796		479796	507000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	250594		250594	337874
Charges constatées d’avance	8194		8194	5424
TOTAL (II)	808170		808170	928669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2224599	864022	1360576	1379427
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	121500		121500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3904		3904	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12150		12150	
Réserves statutaires ou contractuelles	385000		385000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	96580		50728	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55087		45852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	674220		619133	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31176		103567	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53810		55281	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3023		25059	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175840		230961	
Dettes fiscales et sociales	189602		174146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1075	
Autres dettes	232905		170205	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	686356		760294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1360576		1379427	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	683333		704065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1030865	943966
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1030865	943966
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7042	1226
Autres produits			18	4
Total des produits d’exploitation (I)			1037924	945195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34086	35576
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			512804	461943
Impôts, taxes et versements assimilés			13827	13159
Salaires et traitements			265956	249721
Charges sociales			79579	73871
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62848	55395
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4697	1220
Total des charges d’exploitation (II) 			973797	890884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64126	54311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1251	2917
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1251	2917
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1251	-2917
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62876	51394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1139			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1139			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1150			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7777		5542	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1039062		945195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	983975		899343	
BENEFICE OU PERTE	55087		45852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		108999		
Total Immobilisations corporelles		1125737		165392
Total Immobilisations financières		54453		
Total Général		1289189		165392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				108999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38153	1252976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54453
Total Général			38153	1416429
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10773	1970		12742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	827658	60879	37256	851280
AMORTISSEMENTS Total Général	838431	62848	37256	864022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53997			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	65197			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5352			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19653			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	443790			
Charges constatées d’avance	8194			
TOTAL ETAT DES CREANCES	607184	553186	53997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31176	31176		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175840	175840		
Personnel et comptes rattachés	17305	17305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47122	47122		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71319	71319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53857	53857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53810	53810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	232905	232905		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	683333	683333		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72391			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10