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BILAN FERMETURES MENUISERIES SERVICE C BORGNE 2018 Siren 312575699				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3075	3075		845
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47059	46830	230	688
Autres immobilisations corporelles	484265	469820	14444	25206
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14476		14476	14476
TOTAL (I)	548875	519725	29150	41216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3378		3378	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	118034		118034	96809
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	869558		869558	682588
Autres créances	94092		94092	194368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5486		5486	179703
Charges constatées d’avance	47613		47613	35155
TOTAL (II)	1138160		1138160	1188622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1687035	519725	1167310	1229838
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	364333		352877	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9324		11456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	538657		529333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54546		6872	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176001		221372	
Dettes fiscales et sociales	154938		212767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	243152		259494	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	628653		700505	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1167310		1229838	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	601975		700505	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11352		338	
Dont emprunts participatifs	15			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	177488		177488	221611
Production vendue biens				
Production vendue services	2547745		2547745	2342373
Chiffres d’affaires nets	2725233		2725233	2563984
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2115	12282
Autres produits			1011	80
Total des produits d’exploitation (I)			2728359	2576346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1144965	1004854
Variation de stock (marchandises)			-21225	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6946	6481
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3378	
Autres achats et charges externes			407678	338476
Impôts, taxes et versements assimilés			46825	43930
Salaires et traitements			723349	734506
Charges sociales			397019	413436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14049	13543
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			166	60
Total des charges d’exploitation (II) 			2716392	2555286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11967	21061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			489	927
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			489	927
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2824	4090
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2824	4090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2335	-3163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9632	17898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	308		6442	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	308		6442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-308		-6442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2728848		2577274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2719525		2565817	
BENEFICE OU PERTE	9324		11456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3075		
Total Immobilisations corporelles		529342		1983
Total Immobilisations financières		14476		
Total Général		546893		1983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3075
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				531324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14476
Total Général				548875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2230	845		3075
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	503447	13203		516650
AMORTISSEMENTS Total Général	505677	14049		519725
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14476		14476	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	869558	869558		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13393	13393		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33916	33916		
T. V. A.	19580	19580		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27203	27203		
Charges constatées d’avance	47613	47613		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1025738	1011262	14476	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11352	11352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43194	16515	26678	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	176001	176001		
Personnel et comptes rattachés	153	153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77706	77706		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77079	77079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15	15		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	243152	243152		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	628653	601975	26678	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13340			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel