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BILAN ARESIA-ST-SOUPPLETS 2020 Siren 312536642
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 64978 38987 25991 38987
Concessions, brevets et droits similaires 94484 94134 350 2479
Fonds commercial 7622 7622 7622
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 19113 18555 558 701
Installations techniques, matériel et outillage industriels 284998 237415 47583 69580
Autres immobilisations corporelles 336928 294243 42684 19569
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 28987 28987 29591
TOTAL (I) 837110 683334 153776 168529
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 612167 227603 384564 617302
En cours de production de biens 270501 270501 633360
En cours de production de services 65940 65940 203853
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 4528 4528 2373
Clients et comptes rattachés 1171216 1171216 947829
Autres créances 29969 29969 84331
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2198724 2198724 2411693
Charges constatées d’avance 18804 18804 7644
TOTAL (II) 4371848 227603 4144246 4908385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5208958 910937 4298022 5076914
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 394304 394304
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 243465 243465
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 39430 39430
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 35919 6026
Report à nouveau 1455100 1484975
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 858983 1219018
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 8460
TOTAL (I) 3027201 3395678
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 362395 316853
TOTAL (III) 362395 316853
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 367 21382
Emprunts et dettes financières divers (4) 216905 154130
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 95428 406274
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 114919 224901
Dettes fiscales et sociales 480806 436288
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 121408
TOTAL (IV) 908426 1364383
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 4298022 5076914
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 812997 958109
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 367
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 4426702 117636 4544338 5744318
Production vendue services 932613 442 933055 785405
Chiffres d’affaires nets 5359315 118078 5477393 6529723
Production stockée -540634 138930
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 7945 8522
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 86440 4044
Autres produits 6966 9820
Total des produits d’exploitation (I) 5038110 6691038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 724521 2004028
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 196640 -339522
Autres achats et charges externes 641997 1153294
Impôts, taxes et versements assimilés 82422 83047
Salaires et traitements 1454146 1345078
Charges sociales 589058 536011
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 53638 51729
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 45542 22867
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 36098 70253
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 22615 7202
Total des charges d’exploitation (II) 3846677 4933987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1191433 1757052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 489
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 871 792
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 871 1281
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 49 5024
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 49 5024
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 822 -3744
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1192255 1753308
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 625
Reprises sur provisions et transferts de charges 8460 440
Total des produits exceptionnels (VII) 9085 440
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 207
Total des charges exceptionnelles (VIII) 207
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 9085 233
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 342357 534523
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5048066 6692759
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4189083 5473742
BENEFICE OU PERTE 858983 1219018
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 64978
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 102107
Total Immobilisations corporelles 604850 39488
Total Immobilisations financières 29591 397
Total Général 801525 39885
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 64978
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 102107
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3300 641038
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 1000 28987
Total Général 4300 837110
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 25991 12996 38987
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 92005 2128 94134
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 515000 38514 3300 550214
AMORTISSEMENTS Total Général 632996 53638 3300 683334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées 8460 8460
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 362395
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 316853 45542 362395
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 231366 36098 39862 227603
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 231366 36098 39862 227603
TOTAL GENERAL 556679 81641 48322 589998
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 81641 39862
- Financières
- Exceptionnelles 8460
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 28987 28987
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1171216 1171216
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 5415 5415
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 11360 11360
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 13194 13194
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 18804 18804
TOTAL ETAT DES CREANCES 1248976 1219989 28987
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 367 367
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 114919 114919
Personnel et comptes rattachés 188608 188608
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 157423 157423
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 126261 126261
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8515 8515
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 216905 216905
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 812997 812997
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 21382
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 28
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 28