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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT DU COUDRAY MONTCEAUX 2019 Siren 312449820
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 35937 35937
Constructions 374882 311720 63162
Installations techniques, matériel et outillage industriels 108544 98664 9880
Autres immobilisations corporelles 1855 1197 658
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 765 765
TOTAL (I) 521983 411582 110401
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 161433 161433
Autres créances 520947 520947
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 115583 115583
Disponibilités 886756 886756
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1684720 1684720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2206703 411582 1795121
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 49546
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation 234105
Réserve légale (1) 4955
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 10038
Report à nouveau 575269
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 361945
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1235857
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1896
Emprunts et dettes financières divers (4) 223293
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 32801
Dettes fiscales et sociales 213087
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 88187
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 559264
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1795121
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 247776
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1896
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1063571 1063571
Chiffres d’affaires nets 1063571 1063571
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 40000
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 1103571
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 258977
Impôts, taxes et versements assimilés 14858
Salaires et traitements 258690
Charges sociales 66833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 8361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1
Total des charges d’exploitation (II) 607720
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 495851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 203
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 203
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 304
Total des charges financières (VI) 304
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 495749
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 111
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 111
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 30
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 30
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 81
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 133885
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1103885
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 741940
BENEFICE OU PERTE 361945
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 514221 6997
Total Immobilisations financières 765
Total Général 514986 6997
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 521218
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 765
Total Général 521983
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 403221 8361 411582
AMORTISSEMENTS Total Général 403221 8361 411582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 40000 40000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 40000 40000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 765 765
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 161433 161433
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 57127 57127
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 463820 463820
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 683145 218560 464585
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1896 1896
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 32801 32801
Personnel et comptes rattachés 37763 37763
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 42143 42143
Impôts sur les bénéfices 27696 27696
T.V.A. 99190 99190
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6287 6287
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 223301 223301
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 88187 88187
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 559264 247776 311488
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes 80001
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 9102
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 10420
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 239454
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 258977
Taxe professionnelle 6603
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8255
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 14858
Montant de la TVA. collectée 97908
Total TVA. déductible sur biens et services 17990
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel