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BILAN SOCIETE D EXPLOITATION HOTEL RESTAURANT DU COUDRAY MONTCEAUX 2016 Siren 312449820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	35937		35937	
Constructions	360862	271097	89764	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98507	91599	6907	
Autres immobilisations corporelles	951	951		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	765		765	
TOTAL (I)	497021	363648	133373	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	103990		103990	
Autres créances	499870		499870	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	115507		115507	
Disponibilités	40888		40888	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	760256		760256	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1257277	363648	893629	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	49546			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	234105			
Réserve légale (1)	4955			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10038			
Report à nouveau	90093			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81319			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	470055			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	174399			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81260			
Dettes fiscales et sociales	134901			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33015			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	423575			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	893629			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	216161			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	12262		12262	
Production vendue services	566854		566854	
Chiffres d’affaires nets	579116		579116	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11081	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			590196	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			397	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8457	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			168665	
Impôts, taxes et versements assimilés			19458	
Salaires et traitements			276339	
Charges sociales			59408	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20238	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			572	
Total des charges d’exploitation (II) 			553533	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36663	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			283	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			82	
Total des produits financiers (V)			365	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			365	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37028	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9927			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	59500			
Total des produits exceptionnels (VII)	69427			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-5			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	445			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	440			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	68987			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24696			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	659988			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	578669			
BENEFICE OU PERTE	81319			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1081			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	572			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		451290		56689
Total Immobilisations financières		765		
Total Général		452055		56689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11723	496257
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				765
Total Général			11723	497021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	354688	20238	11278	363648
AMORTISSEMENTS Total Général	354688	20238	11278	363648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	69500		69500	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	69500		69500	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			59500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	765			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103990			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20994			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	478876			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	604626	124985	479641	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81260	81260		
Personnel et comptes rattachés	39165	39165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23991	23991		
Impôts sur les bénéfices	13859	13859		
T.V.A.	57887	57887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	174399		174399	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33015		33015	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	423575	216161	207414	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6057			
Location, charges locatives et de copropriété	2419			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13739			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2902			
Autres comptes	143549			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	168665			
Taxe professionnelle	5850			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13608			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19458			
Montant de la TVA. collectée	56486			
Total TVA. déductible sur biens et services	26710			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	14