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BILAN SICA DU NORD DE L'ILE & DE COTE ORIENTAL 2022 Siren 312453798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142474	142068	406	5104
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	417603	376628	40975	67109
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51520	42795	8725	4765
Autres immobilisations corporelles	1041049	947292	93757	65188
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8701	0	8701	8701
Créances rattachées à des participations	1140	0	1140	1140
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4543	0	4543	4543
TOTAL (I)	1667029	1508783	158246	156549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2305709	0	2305709	1976458
Avances et acomptes versés sur commandes	900	0	900	31482
Clients et comptes rattachés	226359	11830	214529	147361
Autres créances	197243	0	197243	187598
Capital souscrit et appelé, non versé	84	0	84	56
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98458	0	98458	84492
Charges constatées d’avance	59748	0	59748	41232
TOTAL (II)	2888501	11830	2876672	2468678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4555530	1520613	3034918	2625228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	2632		2604	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	247		247	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	777366		777366	
Report à nouveau	-1300339		-1347634	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57397		47296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-462697		-520120	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	51981		29062	
TOTAL (III)	51981		29062	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	375739		357938	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1709528		1635329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18871		9684	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	929359		671251	
Dettes fiscales et sociales	380015		422308	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20100		0	
Autres dettes	12022		19775	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3445634		3116286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3034918		2625228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3264882		2905032	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	174277		156369	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5378850	0	5378850	5527631
Production vendue biens				
Production vendue services	34319	0	34319	34864
Chiffres d’affaires nets	5413169	0	5413169	5562495
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263935	77130
Autres produits			747	828
Total des produits d’exploitation (I)			5677850	5640452
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3637489	3538479
Variation de stock (marchandises)			-329251	-145204
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			637621	591956
Impôts, taxes et versements assimilés			44936	38291
Salaires et traitements			1062482	1069313
Charges sociales			328061	340977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57914	69206
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7265	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			51981	29062
Autres charges			118753	95775
Total des charges d’exploitation (II) 			5617250	5627854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60600	12597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			0	186
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			0	186
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3525	519
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3525	519
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3525	-333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			57074	12264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	584		32494	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	0		2165	
Total des produits exceptionnels (VII)	584		34659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10127		2485	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10127		2485	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9543		32174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9865		-2858	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5678435		5675297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5621038		5628000	
BENEFICE OU PERTE	57397		47296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9390		228	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	90524		93410	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142474	0	0
Total Immobilisations corporelles		1450561	0	59611
Total Immobilisations financières		14384	0	0
Total Général		1607418	0	59611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	142474
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	1510172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	14384
Total Général		0	0	1667029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	137369	4699	0	142068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1313500	53215	0	1366715
AMORTISSEMENTS Total Général	1450869	57914	0	1508783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				51981
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	29062	51981	29062	51981
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32246	7265	27682	11830
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32246	7265	27682	11830
TOTAL GENERAL	61308	59246	56744	63811
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	59246	56744	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1140	0	1140	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4543	0	4543	
Clients douteux ou litigieux	23821	23821	0	
Autres créances clients	202538	202538	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1961	1961	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9865	9865	0	
T. V. A.	20296	20296	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4588	4588	0	
Groupe et associés	84	84	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160534	160534	0	
Charges constatées d’avance	59748	59748	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	489117	483435	5683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	174277	174277	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	39582	160418	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	929359	929359	0	0
Personnel et comptes rattachés	124280	124280	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199578	199578	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25301	25301	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30856	30856	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20100	20100	0	0
Groupe et associés	1709528	1709528	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12022	12022	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3425300	3264882	160418	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	533		533	
Sous-traitance	13127		9674	
Location, charges locatives et de copropriété	283433		286314	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	27624		28941	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	313436		267026	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	637621		591956	
Taxe professionnelle	14442		15105	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30494		23186	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44936		38291	
Montant de la TVA. collectée	887617		891275	
Total TVA. déductible sur biens et services	698713		611947	
Effectif moyen du personnel	35		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	35		0