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BILAN SICA DU NORD DE L'ILE & DE COTE ORIENTAL 2021 Siren 312453798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142474	137369	5104	10026
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	417603	350495	67109	104837
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46254	41489	4765	846
Autres immobilisations corporelles	986704	921516	65188	80481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8701		8701	8701
Créances rattachées à des participations	1140		1140	1140
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4543		4543	4543
TOTAL (I)	1607418	1450869	156549	210574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1976458		1976458	1831253
Avances et acomptes versés sur commandes	31482		31482	22934
Clients et comptes rattachés	179607	32246	147361	172986
Autres créances	187598		187598	268628
Capital souscrit et appelé, non versé	56		56	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84492		84492	39357
Charges constatées d’avance	41232		41232	7297
TOTAL (II)	2500925	32246	2468678	2342456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4108343	1483115	2625228	2553030
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2604		2548	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	247		247	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	777366		777366	
Report à nouveau	-1347634		-1054093	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47296		-293541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-520120		-567472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	29062		26036	
TOTAL (III)	29062		26036	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	357938		168540	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1635329		1652239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9684			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	671251		692148	
Dettes fiscales et sociales	422308		561237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19775		20302	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3116286		3094467	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2625228		2553030	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2905032		3085915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	156369		159989	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5527631		5527631	6740627
Production vendue biens				
Production vendue services	34864		34864	47916
Chiffres d’affaires nets	5562495		5562495	6788543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77130	108182
Autres produits			828	1859
Total des produits d’exploitation (I)			5640452	6898583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3538479	4580739
Variation de stock (marchandises)			-145204	-157943
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			591956	818635
Impôts, taxes et versements assimilés			38291	53777
Salaires et traitements			1069313	1214646
Charges sociales			340977	411565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69206	94383
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4564
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29062	23871
Autres charges			95775	129251
Total des charges d’exploitation (II) 			5627854	7173487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12597	-274904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			186	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			186	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			519	2093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			519	2093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-333	-2093
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12264	-276996
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32494		13187	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2165		59286	
Total des produits exceptionnels (VII)	34659		72472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2485		96011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2485		96011	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32174		-23538	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2858		-6994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5675297		6971056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5628000		7264596	
BENEFICE OU PERTE	47296		-293541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	53259		44307	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	93410		124371	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		142204		270
Total Immobilisations corporelles		1435650		14911
Total Immobilisations financières		14384		
Total Général		1592238		15181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142474
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1450561
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14384
Total Général				1607418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132177	5192		137369
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1249486	64013		1313500
AMORTISSEMENTS Total Général	1381664	69205		1450869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				29062
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26036	29062	26036	29062
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32246			32246
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32246			32246
TOTAL GENERAL	58282	29062	26036	61308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1140		1140	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4543		4543	
Clients douteux ou litigieux	38827	38827		
Autres créances clients	140780	140780		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8450	8450		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7687	7687		
Impôts sur les bénéfices	2858	2858		
T. V. A.	17985	17985		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3318	3318		
Groupe et associés	56	56		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147301	147301		
Charges constatées d’avance	41232	41232		
TOTAL ETAT DES CREANCES	414176	408494	5683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	156369	156369		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000		200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	671251	671251		
Personnel et comptes rattachés	121460	121460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	243189	243189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31669	31669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25991	25991		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1635329	1635329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19775	19775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3105032	2905032	200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	533		1392	
Sous-traitance	9674		9302	
Location, charges locatives et de copropriété	286314		387055	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28941		30049	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	267026		392228	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	591956		818635	
Taxe professionnelle	15105		28727	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23186		25050	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38291		53777	
Montant de la TVA. collectée	891275		1112139	
Total TVA. déductible sur biens et services	611947		894003	
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	34