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BILAN SICA DU NORD DE L'ILE & DE COTE ORIENTAL 2019 Siren 312453798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	129440	126214	3225	5076
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	409388	262983	146405	163026
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41364	39772	1592	2054
Autres immobilisations corporelles	957526	858311	99215	113057
Immobilisations en cours				1555
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8679		8679	177149
Créances rattachées à des participations	1140		1140	1140
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4543		4543	4543
TOTAL (I)	1552079	1287281	264799	467599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1673311		1673311	1720518
Avances et acomptes versés sur commandes	9581		9581	3786
Clients et comptes rattachés	132848	27682	105166	128242
Autres créances	303712		303712	237840
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67521		67521	21337
Charges constatées d’avance	27477		27477	11173
TOTAL (II)	2214450	27682	2186768	2122897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3766529	1314963	2451567	2590496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2548		2548	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	247		247	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	777366		777366	
Report à nouveau	-1002119		-541966	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-51974		-460153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-273932		-221958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	125326		136354	
TOTAL (III)	125326		136354	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10191		213115	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1583477		1748255	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			504	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	695229		436335	
Dettes fiscales et sociales	287844		261439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6556		1008	
Autres dettes	16875		15443	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2600173		2676100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2451567		2590496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2600162		2632470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			159808	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4444894		4444894	5403504
Production vendue biens				
Production vendue services	44121		44121	57323
Chiffres d’affaires nets	4489015		4489015	5460828
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72157	37819
Autres produits			4372	1962
Total des produits d’exploitation (I)			4565544	5500609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3022506	3629532
Variation de stock (marchandises)			47207	194906
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			537989	721126
Impôts, taxes et versements assimilés			25839	44341
Salaires et traitements			686942	791823
Charges sociales			209894	280961
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59619	80080
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5521	51806
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				12335
Autres charges			103359	95735
Total des charges d’exploitation (II) 			4698876	5902644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-133332	-402035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4955	3495
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5028	3495
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2596	8898
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2596	8898
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2433	-5403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-130899	-407438
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91853		68081	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8233			
Total des produits exceptionnels (VII)	100087		68081	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			124019	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26152		133754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73934		-65673	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4991		-12958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4670659		5572185	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4722633		6032338	
BENEFICE OU PERTE	-51974		-460153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			5252	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21226		2575	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	76891		94305	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128315		1125
Total Immobilisations corporelles		1384115		25719
Total Immobilisations financières		182831		
Total Général		1695261		26844
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129440
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1555		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1555		1408279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		168470		14361
Total Général		170025		1552079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123239	2975		126214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1104423	56644		1161066
AMORTISSEMENTS Total Général	1227662	59619		1287281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				63875
Provisions pour impôts				61451
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	136354		11028	125326
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62064	5521	39903	27682
Autres provisions pour dépréciation	8233		8233	
Total Provisions pour dépréciation	70298	5521	48136	27682
TOTAL GENERAL	206651	5521	59164	153008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5521	50931	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8233	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1140		1140	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4543		4543	
Clients douteux ou litigieux	32443	32443		
Autres créances clients	100405	100405		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	887	887		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2715	2715		
Impôts sur les bénéfices	127892	127892		
T. V. A.	19776	19776		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3870	3870		
Groupe et associés	38460	38460		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110112	110112		
Charges constatées d’avance	27477	27477		
TOTAL ETAT DES CREANCES	469720	464037	5683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10181	10181		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	695229	695229		
Personnel et comptes rattachés	111988	111988		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125805	125805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32251	32251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17800	17800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6556	6556		
Groupe et associés	1583477	1583477		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16875	16875		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2600162	2600162		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42856			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7911		7146	
Location, charges locatives et de copropriété	286086		379504	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26161		26740	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	217831		307736	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	537989		721126	
Taxe professionnelle	13862		18496	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11977		25845	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25839		44341	
Montant de la TVA. collectée	721017		923038	
Total TVA. déductible sur biens et services	527424		710870	
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	30