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BILAN SICA DU NORD DE L'ILE & DE COTE ORIENTAL 2018 Siren 312453798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	128315	123239	5076	5619
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	397629	234603	163026	198605
Installations techniques, matériel et outillage industriels	41364	39310	2054	743
Autres immobilisations corporelles	943567	830510	113057	92015
Immobilisations en cours	1555		1555	1555
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	177149		177149	171213
Créances rattachées à des participations	1140		1140	1140
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4543		4543	4543
TOTAL (I)	1695261	1227662	467599	475432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1720518		1720518	1915424
Avances et acomptes versés sur commandes	3786		3786	
Clients et comptes rattachés	190307	62064	128242	144013
Autres créances	246073	8233	237840	284853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21337		21337	70183
Charges constatées d’avance	11173		11173	29527
TOTAL (II)	2193195	70298	2122897	2443999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3888456	1297960	2590496	2919431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2548		2548	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	247		247	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	777366		777366	
Report à nouveau	-541966		-417728	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-460153		-124238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-221958		238195	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			35245	
Provisions pour charges	136354			
TOTAL (III)	136354		35245	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	213115		129738	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1748255		1667561	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	504			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	436335		607181	
Dettes fiscales et sociales	261439		206252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1008		7539	
Autres dettes	15443		25625	
Produits constatés d’avance (2)			2094	
TOTAL (IV)	2676100		2645991	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2590496		2919431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5403504		5403504	5789414
Production vendue biens				
Production vendue services	57323		57323	89328
Chiffres d’affaires nets	5460828		5460828	5878742
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37819	19551
Autres produits			1962	2195
Total des produits d’exploitation (I)			5500609	5900488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3629532	3962454
Variation de stock (marchandises)			194906	79783
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			721126	742174
Impôts, taxes et versements assimilés			44341	45598
Salaires et traitements			791823	731953
Charges sociales			280961	238072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80080	78610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51806	5253
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12335	
Autres charges			95735	95143
Total des charges d’exploitation (II) 			5902644	5979040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-402035	-78552
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3495	1000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3495	1000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8898	9191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8898	9191
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5403	-8191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-407438	-86742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	68081		34116	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68081		34116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9735		74850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	124019			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133754		74850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65673		-40734	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12958		-3238	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5572185		5935605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6032338		6059843	
BENEFICE OU PERTE	-460153		-124238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124405		3910
Total Immobilisations corporelles		1321714		62401
Total Immobilisations financières		176895		5936
Total Général		1623015		72247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				128315
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1384115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				182831
Total Général				1695261
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	118786	4453		123239
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1028796	75627		1104423
AMORTISSEMENTS Total Général	1147582	80080		1227662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				74903
Provisions pour impôts				61451
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35245	136354	35245	136354
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18492	43572		62064
Autres provisions pour dépréciation		8233		8233
Total Provisions pour dépréciation	18492	51805		70298
TOTAL GENERAL	53737	188159	35244	206651
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64141	35245	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		124019		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1140		1140	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4543		4543	
Clients douteux ou litigieux	62064	62064		
Autres créances clients	128242	128242		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	172701	172701		
T. V. A.	10760	10760		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2434	2434		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60178	60178		
Charges constatées d’avance	11173	11173		
TOTAL ETAT DES CREANCES	453236	447553	5683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	159808	159808		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53307	48193	5114	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	436335	436335		
Personnel et comptes rattachés	54322	54322		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178009	178009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21953	21953		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7155	7155		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1008	1008		
Groupe et associés	1748255	1748255		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15443	15443		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2675596	2670482	5114	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76257			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel