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BILAN SICA DU NORD DE L'ILE & DE COTE ORIENTAL 2016 Siren 312453798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124405	114691	9714	5328
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				900
Terrains				
Constructions	384321	163117	221204	235579
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39894	38810	1084	1498
Autres immobilisations corporelles	864097	752354	111742	154060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	171213		171213	169239
Créances rattachées à des participations	1140		1140	2140
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4543		4543	4543
TOTAL (I)	1589611	1068972	520639	573287
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1995207		1995207	1920844
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	184165	13239	170926	148659
Autres créances	307744		307744	406180
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	147560		147560	86105
Charges constatées d’avance	22152		22152	12772
TOTAL (II)	2656828	13239	2643589	2574559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4246440	1082211	3164228	3147846
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2628		2628	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	247		247	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	777366		777366	
Report à nouveau	-526394		-427870	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108667		-98525	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	362514		253847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35245			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35245			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207273		326323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1676048		1840241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	655087		527071	
Dettes fiscales et sociales	202653		151287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			28640	
Autres dettes	22867		20046	
Produits constatés d’avance (2)	2542		392	
TOTAL (IV)	2766470		2893999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3164228		3147846	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2637178		1687502	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			44465	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5986299		5986299	6081771
Production vendue biens				
Production vendue services	104925		104925	96128
Chiffres d’affaires nets	6091224		6091224	6177899
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34828	33888
Autres produits			978	410
Total des produits d’exploitation (I)			6127030	6212196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4161571	4260552
Variation de stock (marchandises)			-74363	6079
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			724744	793596
Impôts, taxes et versements assimilés			47350	46502
Salaires et traitements			677116	731376
Charges sociales			251434	244983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92602	89227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5253	5253
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35245	
Autres charges			103477	105716
Total des charges d’exploitation (II) 			6024431	6283285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102599	-71089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2275	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			530	42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2804	1042
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11911	14260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9107	-13218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93492	-84307
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24177		14200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24177		14200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16098		36855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16098		36855	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8078		-22655	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7096		-8437	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6154011		6227438	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6045344		6325963	
BENEFICE OU PERTE	108667		-98525	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5729		5729	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34828		33888	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	102320		103834	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113020		12285
Total Immobilisations corporelles		1260716		27596
Total Immobilisations financières		175921		1974
Total Général		1549657		41855
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		900		124405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1288311
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1000		176895
Total Général		1900		1589611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106792	7899		114691
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	869578	84703		954281
AMORTISSEMENTS Total Général	976370	92602		1068972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35245
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		35245		35245
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7986	5253		13239
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7986	5253		13239
TOTAL GENERAL	7986	40498		48484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40498		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1140			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4543			
Clients douteux ou litigieux	15877			
Autres créances clients	168288			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	167674			
T. V. A.	12078			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127992			
Charges constatées d’avance	22152			
TOTAL ETAT DES CREANCES	519744	514061	5683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207273	77981	129292	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	655087	655087		
Personnel et comptes rattachés	32277	32277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157282	157282		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3910	3910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9184	9184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1676048	1676048		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22867	22867		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2542	2542		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2766470	2637178	129292	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74609			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2590		4372	
Location, charges locatives et de copropriété	393098		393869	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21112		22484	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	307944		372870	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	724744		793596	
Taxe professionnelle	22189		20473	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25161		26029	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47350		46502	
Montant de la TVA. collectée	948747			
Total TVA. déductible sur biens et services	794901		828123	
Effectif moyen du personnel	22		26	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22		26