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BILAN SICA DU NORD DE L'ILE & DE COTE ORIENTAL 2015 Siren 312453798				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112120	106792	5328	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	900		900	
Terrains				
Constructions	366078	130498	235579	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39894	38396	1498	
Autres immobilisations corporelles	854744	700684	154060	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	169239		169239	
Créances rattachées à des participations	2140		2140	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4543		4543	
TOTAL (I)	1549657	976370	573287	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1920844		1920844	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	156644	7986	148659	
Autres créances	406180		406180	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86105		86105	
Charges constatées d’avance	12772		12772	
TOTAL (II)	2582545	7986	2574559	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4132202	984356	3147846	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2628			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	247			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	777366			
Report à nouveau	-427870			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-98525			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	253847			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	326323			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1840241			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	527071			
Dettes fiscales et sociales	151287			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28640			
Autres dettes	20046			
Produits constatés d’avance (2)	392			
TOTAL (IV)	2893999			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3147846			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2687502			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	44645			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6081771		6081771	
Production vendue biens				
Production vendue services	96128		96128	
Chiffres d’affaires nets	6177899		6177899	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33888	
Autres produits			410	
Total des produits d’exploitation (I)			6212196	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4260552	
Variation de stock (marchandises)			6079	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			793596	
Impôts, taxes et versements assimilés			46502	
Salaires et traitements			731376	
Charges sociales			244983	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89227	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5253	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105716	
Total des charges d’exploitation (II) 			6283285	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71089	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1042	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14260	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14260	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13218	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-84307	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14200			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36855			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36855			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22655			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8437			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6227438			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6325963			
BENEFICE OU PERTE	-98525			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5729			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33888			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	103834			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106620		6400
Total Immobilisations corporelles		1206552		62047
Total Immobilisations financières		169921		6000
Total Général		1483094		74447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113020
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7884		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7884		1260716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				175921
Total Général		7884		1549657
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	104847	1945		106792
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	782296	87282		869578
AMORTISSEMENTS Total Général	887143	89227		976370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2732	5253		7986
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2732	5253		7986
TOTAL GENERAL	2732	5253		7986
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5253		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2140			
Prêts				
Autres immobilisations financières	4543			
Clients douteux ou litigieux	9573			
Autres créances clients	147071			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7000			
Impôts sur les bénéfices	171821			
T. V. A.	12229			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215129			
Charges constatées d’avance	12772			
TOTAL ETAT DES CREANCES	582279	575596	6683	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44645	44645		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	281678	75181	206497	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	527071	527071		
Personnel et comptes rattachés	36082	36082		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104052	104052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4408	4408		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6745	6745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	28640	28640		
Groupe et associés	1840241	1840241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20046	20046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	392	392		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2893999	2687502	206497	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18109			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	69664			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4372			
Location, charges locatives et de copropriété	393869			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22484			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	372870			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	793596			
Taxe professionnelle	20473			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26029			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	46502			
Montant de la TVA. collectée	993969			
Total TVA. déductible sur biens et services	828123			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	26