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BILAN SERG ELEC 2017 Siren 312455645				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3049		3049	3049
Immobilisations incorporelles – Autres	1716	1716		
Immobilisations corporelles	33682	32989	692	354
Immobilisations financières	4500		4500	4500
Total Actif Immobilisé	42947	34705	8241	7903
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	60383	35617	24766	16689
Avances et acomptes versés sur commandes	797		797	
Créances – Clients et comptes rattachés	7500		7500	43156
Créances – Autres	1		1	29
Valeurs mobilières de placement	84		84	84
Disponibilités	324218		324218	200864
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	392983	35617	357366	260822
Total général Actif	435930	263775		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			45000	45000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4500	4500
Réserves réglementées			1642	1642
Autres réserves				
Report à nouveau			1068	591
Résultat de l’exercice			41886	28477
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			94096	80210
Provisions pour risques et charges - Total II			735	683
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			45440	13688
Fournisseurs et comptes rattachés			12408	11294
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			212929	162849
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			270777	187831
Total général Passif			365608	268725
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			607	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	312724		263775	
Production vendue de biens – France	62309		62129	
Production vendue de services - France	6215		3950	
Production stockée	8675		10074	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	389925		339928	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	161103		126049	
Variation de stock (marchandises)	-35019		1794	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	40440		38548	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37720		39758	
(dont taxe professionnelle)	1008			
Impôts, taxes et versements assimilés	1405		1409	
Rémunérations du personnel 	64351		60559	
Charges sociales	31863		29201	
Dotations aux amortissements	268		141	
Dotations aux provisions	35669		8675	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation	337799		306141	
Résultat d’exploitation	52126		33787	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	95			
Impôts sur les bénéfices	10148		5314	
Bénéfice ou perte	41886		28476	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	1909			
Montant de la T.V.A. collectée	51257			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37094			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			607	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			42340	
Total Immobilisations (Augmentations)			607	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			735	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			35617	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			36352	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			683	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			8675	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			9358	
DIVERS Montant de la TVA collectée			51257	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37094	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel