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BILAN S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DU GRAND HOTEL DE L'ESPERANCE 2023 Siren 312454382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	750	0	750	750
Fonds commercial	42802	34241	8561	12841
Autres immobilisations incorporelles	956	234	722	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10671	0	10671	10671
Constructions	188522	161304	27219	34759
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108166	59038	49128	9342
Autres immobilisations corporelles	1240658	814429	426230	380021
Immobilisations en cours	6661	0	6661	0
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1599186	1069244	529942	448385
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8240	0	8240	0
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7313	0	7313	2717
Avances et acomptes versés sur commandes	1049	0	1049	0
Clients et comptes rattachés	252	0	252	0
Autres créances	52759	0	52759	16228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	367999	0	367999	152391
Charges constatées d’avance	9129	0	9129	5657
TOTAL (II)	446740	0	446740	176993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2045926	1069244	976682	625378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3049		3049	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	182939		182939	
Report à nouveau	170477		167064	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	174558		3413	
Subventions d’investissement	490		490	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	579135		404577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	69264		94107	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3268		2895	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	34631		30	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136716		42719	
Dettes fiscales et sociales	150302		81050	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3367		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	397547		220801	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	976682		625378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	318697		151535	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3268			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	0	0	2012325	877490
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	0	0	2012325	877490
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31168	2698
Autres produits			73	1274
Total des produits d’exploitation (I)			2045566	881461
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55346	69130
Variation de stock (marchandises)			-4596	-1587
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			253073	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8240	0
Autres achats et charges externes			672015	227943
Impôts, taxes et versements assimilés			47707	42508
Salaires et traitements			561974	332323
Charges sociales			121571	107969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99960	99184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4010	878
Total des charges d’exploitation (II) 			1802821	878347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			242745	3113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			611	944
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			611	944
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-611	-944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			242134	2169
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	0		5638	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		70	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	0		5708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	166		4464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24499		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24666		4464	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24666		1243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	42910		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2045566		887168	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1871008		883756	
BENEFICE OU PERTE	174558		3413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43552	0	956
Total Immobilisations corporelles		1374118	0	180561
Total Immobilisations financières				
Total Général		1417669	0	181517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	44508
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	1554679
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		0	0	1599186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29960	4514	0	34475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	939324	95447	0	1034770
AMORTISSEMENTS Total Général	969284	99960	0	1069244
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	252	252	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48166	48166	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4592	4592	0	
Charges constatées d’avance	9129	9129	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	62140	62140	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28	28	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69236	25016	44220	0
Emprunts et dettes financières divers	2895	2895	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	136716	136716	0	0
Personnel et comptes rattachés	68138	68138	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34023	34023	0	0
Impôts sur les bénéfices	42910	42910	0	0
T.V.A.	102	102	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5130	5130	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	373	373	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3367	3367	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	362916	318697	44220	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel