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BILAN REALISATIONS MAINTENANCE ELECTRIQUES 2018 Siren 312408743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7622	7622		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3201	3201		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45735		45735	45735
Constructions	326586	325761	825	949
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37674	24306	13368	3270
Autres immobilisations corporelles	576282	311614	264669	101645
Immobilisations en cours	10422		10422	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				3000
Prêts				4820
Autres immobilisations financières	14375		14375	12825
TOTAL (I)	1021897	672504	349393	172244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3750		3750	3600
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	633075	14447	618628	1688053
Autres créances	253434		253434	117152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	421356		421356	176936
Charges constatées d’avance	18754		18754	15152
TOTAL (II)	1330368	14447	1315921	2000894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2352266	686951	1665314	2173138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	55000		55000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			-1049681	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1252368		2223494	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-167216		258554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1151152		1498368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	145000		2016	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157196		355102	
Dettes fiscales et sociales	162018		296788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10157	
Produits constatés d’avance (2)	49949		10706	
TOTAL (IV)	514163		674770	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1665314		2173138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	514163		674770	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2089036		2089036	3675390
Chiffres d’affaires nets	2089036		2089036	3675390
				
Production stockée				
Production immobilisée			44655	
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22537	9481
Autres produits			7753	1750
Total des produits d’exploitation (I)			2165980	3686621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10422	1185630
Variation de stock (marchandises)			-10572	-40
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			567093	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			470578	794608
Impôts, taxes et versements assimilés			37312	36576
Salaires et traitements			949545	944970
Charges sociales			354888	341369
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60353	50126
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			460	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8564	1082
Total des charges d’exploitation (II) 			2448642	3354319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-282661	332302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2878
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2878
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				2878
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-282661	335180
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			21878	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60000		41878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	208		556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3000		7184	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3208		7740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56792		34138	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-58653		110764	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2225980		3731377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2393197		3472823	
BENEFICE OU PERTE	-167216		258554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22537		9481	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10824		
Total Immobilisations corporelles		752927		243772
Total Immobilisations financières		20645		1550
Total Général		784396		245322
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10824
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				996698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7820	14375
Total Général			7820	1021897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10824			10824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	601328	60353		661680
AMORTISSEMENTS Total Général	612152	60353		672504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13987	460		14447
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13987	460		14447
TOTAL GENERAL	13987	460		14447
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		460		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14375		14375	
Clients douteux ou litigieux	14447	14447		
Autres créances clients	618628	618628		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5506	5506		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	201926	201926		
T. V. A.	11715	11715		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7822	7822		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26465	26465		
Charges constatées d’avance	18754	18754		
TOTAL ETAT DES CREANCES	919638	905263	14375	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157196	157196		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77444	77444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68710	68710		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15864	15864		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	145000	145000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	49949	49949		
TOTAL – ETAT DES DETTES	514163	514163		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel