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BILAN MANUFACTURE TRANSFORMATION TEXTILE 2020 Siren 312450497				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	6819701	6709836	109864	164876
Concessions, brevets et droits similaires	271887	266152	5735	2521
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	86404		86404	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	745083	733764	11319	12483
Constructions	3038087	2929840	108246	91823
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8823857	8315082	508774	189845
Autres immobilisations corporelles	1307446	1252486	54959	3724
Immobilisations en cours	50764		50764	40827
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	21744		21744	
Autres immobilisations financières	1500		1500	1500
TOTAL (I)	21166477	20207162	959314	507602
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	701068	262380	438688	376580
En cours de production de biens	119645	28390	91255	94256
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	419987	154524	265463	483243
Marchandises	9997		9997	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1868813		1868813	2235281
Autres créances	152588		152588	169906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32843		32843	646259
Charges constatées d’avance	1086		1086	1088
TOTAL (II)	3306030	445294	2860736	4006616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24472507	20652456	3820050	4514218
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel				
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	121000		121000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9464		9464	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	148036		148036	
Report à nouveau	-6870534		-4480930	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3079924		-2389604	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	99927		110055	
TOTAL (I)	-9572031		-6481979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42000		66246	
Provisions pour charges	23911		26148	
TOTAL (III)	65911		92394	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1705139		1216242	
Dettes fiscales et sociales	1175433		1472681	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27117		87627	
Autres dettes	10418482		8127253	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13326171		10903803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3820051		4514218	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				11163
Production vendue biens	5518011	273064	5791075	8264011
Production vendue services	104391	11075	115466	130106
Chiffres d’affaires nets	5622401	284139	5906541	8405280
				
Production stockée			-235383	-123897
Production immobilisée			86405	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			434408	400091
Autres produits			18513	25019
Total des produits d’exploitation (I)			6210482	8706493
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2832915	3244625
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-99831	16739
Autres achats et charges externes			2231615	2426959
Impôts, taxes et versements assimilés			104415	120820
Salaires et traitements			1830418	2329914
Charges sociales			786654	997638
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168300	158744
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			445294	432171
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			179808	274031
Total des charges d’exploitation (II) 			8479588	10001641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2269106	-1295148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			126142	91264
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126142	91264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-126142	-91264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2395248	-1386411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34365			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			17500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	39495		53612	
Total des produits exceptionnels (VII)	73861		71112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25365		37238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	728893		945103	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5121		73933	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	759379		1056274	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-685518		-985162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-843		18030	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6284343		8777605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9364266		11167209	
BENEFICE OU PERTE	-3079924		-2389604	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6819701		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		267878		90414
Total Immobilisations corporelles		13457385		507854
Total Immobilisations financières		1500		21744
Total Général		20546465		620012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6819701
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				358292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13965239
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23244
Total Général				21166477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6654824	55012		6709837
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	265357	795		266152
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13118681	112493		13231174
AMORTISSEMENTS Total Général	20038863	168300		20207163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				99927
Total Provisions réglementées	110055	5121	15249	99927
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				65911
Total Provisions pour risques et charges	92394		26483	65911
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	432171	445294	432171	445294
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	432171	445294	432171	445294
TOTAL GENERAL	634620	450415	473903	611132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		445294	434408	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5121	39495	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	21744		21744	
Autres immobilisations financières	1500		1500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1868814	1868814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	480	480		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11331	11331		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64074	64074		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53451	53451		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23253	23253		
Charges constatées d’avance	1086	1086		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2045733	2022489	23244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1705139	1705139		
Personnel et comptes rattachés	857537	857537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	285052	285052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8447	8447		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24396	24396		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27117	27117		
Groupe et associés	10231170	10231170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187312	187312		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13326171	13326171		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	85