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BILAN LOSTIC MOOR DISTRIBUTION 2018 Siren 312467863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23972	23972		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	135473	10524	124948	
Constructions	326400	233998	92402	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1672011	1379306	292705	
Autres immobilisations corporelles	90673	71809	18864	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	277500		277500	
Créances rattachées à des participations	453833		453833	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60411		60411	
TOTAL (I)	3040276	1719610	1320665	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1553496		1553496	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177829	3792	174037	
Autres créances	401677		401677	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	402606	6472	396134	
Disponibilités	3096880		3096880	
Charges constatées d’avance	35517		35517	
TOTAL (II)	5668008	10264	5657744	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8708284	1729874	6978409	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3082651			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	472234			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3598885			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110599			
Emprunts et dettes financières divers (4)	903499			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1720530			
Dettes fiscales et sociales	644460			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	435			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3379524			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6978409			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3349402			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26075829		26075829	
Production vendue biens				
Production vendue services	357918		357918	
Chiffres d’affaires nets	26433748		26433748	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39486	
Autres produits			14042	
Total des produits d’exploitation (I)			26487276	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20867815	
Variation de stock (marchandises)			-133203	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			56169	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2509085	
Impôts, taxes et versements assimilés			271577	
Salaires et traitements			1652039	
Charges sociales			529564	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143365	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			710	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36550	
Total des charges d’exploitation (II) 			25933675	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			553601	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6665	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3996	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10662	
Dotations financières sur amortissements et provisions			6472	
Intérêts et charges assimilées			14248	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20720	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10058	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			543542	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	48022			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6170			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54193			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	468			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	941			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53251			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	66958			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57602			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26552132			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26079898			
BENEFICE OU PERTE	472234			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37654			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2124			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23972		
Total Immobilisations corporelles		2171022		57460
Total Immobilisations financières		758127		59561
Total Général		2953121		117021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3923	2224559
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25943	791744
Total Général			29866	3040276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23972			23972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1555727	143365	3454	1695638
AMORTISSEMENTS Total Général	1579699	143365	3454	1719610
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4913	710	1831	3792
Autres provisions pour dépréciation		6472		6472
Total Provisions pour dépréciation	4913	7182	1831	10264
TOTAL GENERAL	4913	7182	1831	10264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		710	1831	
                                             - Financières		6472		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	453833		453833	
Prêts				
Autres immobilisations financières	60411		60411	
Clients douteux ou litigieux	5270	5270		
Autres créances clients	172559	172559		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	201053	201053		
T. V. A.	52490	52490		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	58032	58032		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90101	90101		
Charges constatées d’avance	35517	35517		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1129269	615024	514244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110599	80477	30121	
Emprunts et dettes financières divers	8000	8000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1720530	1720530		
Personnel et comptes rattachés	346199	346199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	183150	183150		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32310	32310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82800	82800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	895499	895499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	435	435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3379524	3349402	30121	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79899			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	61