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BILAN LOSTIC MOOR DISTRIBUTION 2016 Siren 312467863				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23972	23724	247	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	97549	3169	94379	
Constructions	264379	191061	73318	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1499433	1189427	310005	
Autres immobilisations corporelles	74594	50516	24078	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	310097		310097	
Créances rattachées à des participations	580956		580956	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	850		850	
TOTAL (I)	2851833	1457900	1393933	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1532729		1532729	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137701	4532	133169	
Autres créances	318684		318684	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3152259		3152259	
Charges constatées d’avance	37613		37613	
TOTAL (II)	5178987	4532	5174455	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8030820	1462432	6568388	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2513874			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	416134			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2974009			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	277037			
Emprunts et dettes financières divers (4)	857208			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1827366			
Dettes fiscales et sociales	626794			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5973			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3594378			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6568388			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3402388			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7211			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23467226		23467226	
Production vendue biens				
Production vendue services	352336		352336	
Chiffres d’affaires nets	23819562		23819562	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79697	
Autres produits			17396	
Total des produits d’exploitation (I)			23916656	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18603779	
Variation de stock (marchandises)			-147591	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35690	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2591430	
Impôts, taxes et versements assimilés			221016	
Salaires et traitements			1387282	
Charges sociales			493533	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142591	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			947	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34233	
Total des charges d’exploitation (II) 			23362913	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			553742	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			11013	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35	
Autres intérêts et produits assimilés			15952	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27001	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14750	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14750	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12250	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			565993	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20215			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53215			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1537			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27619			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29157			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24057			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	73609			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100307			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23996872			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23580737			
BENEFICE OU PERTE	416134			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76638			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2119			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23717		254
Total Immobilisations corporelles		1966105		125406
Total Immobilisations financières		894818		17413
Total Général		2884641		143074
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23972
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			155554	1935957
Prêts et immobilisations financières			20328	
Total Immobilisations financières			20328	891903
Total Général			175882	2851833
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22819	905		23724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1420424	141686	127934	1434175
AMORTISSEMENTS Total Général	1443243	142591	127934	1457900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6643	947	3058	4532
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6643	947	3058	4532
TOTAL GENERAL	6643	947	3058	4532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		947	3058	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	580956			
Prêts				
Autres immobilisations financières	850			
Clients douteux ou litigieux	5226			
Autres créances clients	132474			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1208			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81181			
T. V. A.	88037			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46348			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	101908			
Charges constatées d’avance	37613			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1075805	493999	581806	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7211	7211		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	269826	77835	191990	
Emprunts et dettes financières divers	4500	4500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1827366	1827366		
Personnel et comptes rattachés	348065	348065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153977	153977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9591	9591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	115159	115159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	852708	852708		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5973	5973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3594378	3402388	191990	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	335497			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64171			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel