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BILAN KOCOON RESIDENCES ET RESTAURANTS 2022 Siren 312449523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41351	13910	27441	28542
Fonds commercial	21343		21343	21343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6830	6830		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	388764	339432	49332	85603
Autres immobilisations corporelles	215812	182107	33706	35387
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	487		487	485
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	477		477	227
TOTAL (I)	675064	542278	132787	171587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23901		23901	19754
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4841		4841	519
Autres créances	1422633		1422633	477148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	422353		422353	976394
Charges constatées d’avance	1346		1346	1252
TOTAL (II)	1875074		1875074	1475067
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2550138	542278	2007861	1646654
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	76200		76200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6119		6119	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles	154456		154456	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25		25	
Report à nouveau	-77464		93166	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	329996		-170630	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	496954		166958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1040237		1060445	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20485			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35821		21072	
Dettes fiscales et sociales	49619		22438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	534			
Autres dettes	364210		375742	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1510907		1479696	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2007861		1646654	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	645217		1440251	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98		98	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4906		4906	
Production vendue biens	1247635		1247635	146146
Production vendue services	1788494		1788494	156107
Chiffres d’affaires nets	3041035		3041035	302253
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				363224
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29278	14800
Autres produits			8945	7654
Total des produits d’exploitation (I)			3079258	687932
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2210	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			423475	58603
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4147	12155
Autres achats et charges externes			1576195	552643
Impôts, taxes et versements assimilés			35845	5234
Salaires et traitements			543149	149822
Charges sociales			109509	-6218
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53350	72296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11452	13880
Total des charges d’exploitation (II) 			2751037	858415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328221	-170483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9819	1782
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9822	1785
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8047	1931
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8047	1931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1775	-147
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			329996	-170630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3089079		689716	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2759083		860346	
BENEFICE OU PERTE	329996		-170630	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29278		14800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1657		5402	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62694		
Total Immobilisations corporelles		600382		14298
Total Immobilisations financières		713		252
Total Général		663789		14550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3274	611406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				965
Total Général			3274	675064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12809	1101		13910
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	479393	52249	3274	528368
AMORTISSEMENTS Total Général	492202	53350	3274	542278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	477	477		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4841	4841		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	495	495		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	100585	100585		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5061	5061		
Groupe et associés	1309819	1309819		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6673	6673		
Charges constatées d’avance	1346	1346		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1429297	1429297		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98	98		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1040140	174449	865690	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35821	35821		
Personnel et comptes rattachés	6414	6414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21792	21792		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	615	615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20798	20798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	534	534		
Groupe et associés	20485	20485		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	364210	364210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1510907	645217	865690	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19077			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	544061		23570	
Location, charges locatives et de copropriété	477917		231835	
Personnel extérieur à l’entreprise	59555			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70459		72957	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	424203		224282	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1576195		552643	
Taxe professionnelle	25882		2284	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9963		2950	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35845		5234	
Montant de la TVA. collectée	336444		33265	
Total TVA. déductible sur biens et services	194840		53367	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	17