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BILAN KOCOON RESIDENCES ET RESTAURANTS 2021 Siren 312449523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41351	12809	28542	35497
Fonds commercial	21343		21343	21343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6830	6830		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	386046	300443	85603	134073
Autres immobilisations corporelles	207507	172120	35387	48575
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	485		485	483
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	227		227	227
TOTAL (I)	663789	492202	171587	240198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19754		19754	31909
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	519		519	416
Autres créances	477148		477148	486107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	976394		976394	130315
Charges constatées d’avance	1252		1252	7585
TOTAL (II)	1475067		1475067	656332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2138855	492202	1646654	896530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	76200		76200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6119		6119	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles	154456		154456	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25		25	
Report à nouveau	93166			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-170630		93166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	166958		337588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1060445		68329	
Emprunts et dettes financières divers (4)			36371	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21072		31755	
Dettes fiscales et sociales	22438		92711	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	375742		329777	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1479696		558942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1646654		896530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1440251		519850	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98		98	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	146146		146146	948183
Production vendue services	156107		156107	1186974
Chiffres d’affaires nets	302253		302253	2135157
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			363224	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14800	24651
Autres produits			7654	5373
Total des produits d’exploitation (I)			687932	2165181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58603	301655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12155	616
Autres achats et charges externes			552643	1226457
Impôts, taxes et versements assimilés			5234	25197
Salaires et traitements			149822	455945
Charges sociales			-6218	68897
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72296	80740
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13880	23741
Total des charges d’exploitation (II) 			858415	2183247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-170483	-18065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1782	3135
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1785	3137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1931	494
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1931	494
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-147	2644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-170630	-15422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			212623	
Total des produits exceptionnels (VII)			212623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			67255	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			49	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			67664	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			144959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			36371	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	689716		2380942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	860346		2287776	
BENEFICE OU PERTE	-170630		93166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14800		24651	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5402		8677	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		62694		
Total Immobilisations corporelles		596699		3683
Total Immobilisations financières		711		2
Total Général		660103		3685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				600382
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				713
Total Général				663789
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5854	6955		12809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	414052	65341		479393
AMORTISSEMENTS Total Général	419905	72296		492202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	227	227		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	519	519		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5620	5620		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2175	2175		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57642	57642		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5691	5691		
Groupe et associés	401782	401782		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4237	4237		
Charges constatées d’avance	1252	1252		
TOTAL ETAT DES CREANCES	479146	479146		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98	98		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1060347	1020902	39445	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21072	21072		
Personnel et comptes rattachés	3884	3884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13958	13958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4595	4595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	375742	375742		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1479696	1440251	39445	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9686			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23570		384252	
Location, charges locatives et de copropriété	231835		482175	
Personnel extérieur à l’entreprise			5284	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72957		53169	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	224282		301576	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	552643		1226457	
Taxe professionnelle	2284		17216	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2950		7981	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5234		25197	
Montant de la TVA. collectée	33265		239883	
Total TVA. déductible sur biens et services	53367		126557	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	15