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BILAN KOCOON RESIDENCES ET RESTAURANTS 2020 Siren 312449523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41351	5854	35497	27560
Fonds commercial	21343		21343	21343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6830	6830		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	382362	248290	134073	150200
Autres immobilisations corporelles	207507	158932	48575	52652
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	483		483	481
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	227		227	227
TOTAL (I)	660103	419905	240198	252464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31909		31909	32525
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				19292
Clients et comptes rattachés	416		416	6191
Autres créances	486107		486107	589911
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130315		130315	45021
Charges constatées d’avance	7585		7585	2083
TOTAL (II)	656332		656332	695022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1316436	419905	896530	947486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	76200		76200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6119		6119	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles	154456		219486	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25		25	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93166		-65030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	337588		244422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			212623	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			212623	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68329		97265	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36371		29408	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31755		323957	
Dettes fiscales et sociales	92711		23386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	329777		16426	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	558942		490442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	896530		947486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	519850		422234	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	98		83	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				761
Production vendue biens	948183		948183	1245479
Production vendue services	1186974		1186974	1219939
Chiffres d’affaires nets	2135157		2135157	2466179
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24651	31497
Autres produits			5373	4637
Total des produits d’exploitation (I)			2165181	2502312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				987
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			301655	471725
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			616	-8205
Autres achats et charges externes			1226457	1279967
Impôts, taxes et versements assimilés			25197	20640
Salaires et traitements			455945	549517
Charges sociales			68897	142599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80740	77074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23741	14042
Total des charges d’exploitation (II) 			2183247	2548346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18065	-46034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3135	4288
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3137	4290
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			494	667
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			494	667
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2644	3624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15422	-42410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	212623			
Total des produits exceptionnels (VII)	212623			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360		54229	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67255			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49		1438	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67664		55667	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	144959		-55667	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36371		-33047	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2380942		2506603	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2287776		2571633	
BENEFICE OU PERTE	93166		-65030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24651		31497	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8677		9600	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51203		13910
Total Immobilisations corporelles		544528		54611
Total Immobilisations financières		709		2
Total Général		596439		68523
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2419	62694
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2440	596699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				711
Total Général			4859	660103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2300	5973	2419	5854
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	341676	74816	2440	414052
AMORTISSEMENTS Total Général	343975	80789	4859	419905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	212623		212623	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	212623		212623	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			212623	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	227	227		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	416	416		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	819	819		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35018	35018		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61933	61933		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	383135	383135		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5201	5201		
Charges constatées d’avance	7585	7585		
TOTAL ETAT DES CREANCES	494335	494335		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	98	98		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68231	29138	39093	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31755	31755		
Personnel et comptes rattachés	75438	75438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6629	6629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1148	1148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9497	9497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36371	36371		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	329777	329777		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	558942	519850	39093	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	384252		398174	
Location, charges locatives et de copropriété	482175		432767	
Personnel extérieur à l’entreprise	5284		298	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	53169		61397	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	301576		387332	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1226457		1279967	
Taxe professionnelle	17216		11725	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7981		8915	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25197		20640	
Montant de la TVA. collectée	239883		275913	
Total TVA. déductible sur biens et services	126557		184002	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	15