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BILAN KOCOON RESIDENCES ET RESTAURANTS 2019 Siren 312449523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29860	2300	27560	28273
Fonds commercial	21343		21343	21343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6830	6830		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	339833	189633	150200	133841
Autres immobilisations corporelles	197865	145213	52652	57311
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	481		481	479
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	227		227	227
TOTAL (I)	596439	343975	252464	241476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32525		32525	24320
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19292		19292	1346
Clients et comptes rattachés	6191		6191	4102
Autres créances	589911		589911	404653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45021		45021	47701
Charges constatées d’avance	2083		2083	2837
TOTAL (II)	695022		695022	484959
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1291462	343975	947486	726435
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	76200		76200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6119		6119	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles	219486		334278	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25		25	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65030		-114792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244422		309452	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	212623		212623	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	212623		212623	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	97265		125999	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29408			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323957		44817	
Dettes fiscales et sociales	23386		22183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16426		11360	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	490442		204359	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	947486		726435	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	422234		107210	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	83		40	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	761		761	191
Production vendue biens	1245479		1245479	1177944
Production vendue services	1219939		1219939	801568
Chiffres d’affaires nets	2466179		2466179	1979703
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31497	28020
Autres produits			4637	2570
Total des produits d’exploitation (I)			2502312	2010293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			987	204
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			471725	386535
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8205	-4334
Autres achats et charges externes			1279967	928463
Impôts, taxes et versements assimilés			20640	15717
Salaires et traitements			549517	465116
Charges sociales			142599	119693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77074	58238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14042	12017
Total des charges d’exploitation (II) 			2548346	1981648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46034	28645
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4288	3440
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4290	3443
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			667	575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			667	575
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3624	2868
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42410	31514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8525	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54229		156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1466	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1438		213879	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55667		215501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55667		-204977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-33047		-58671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2506603		2024261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2571633		2139053	
BENEFICE OU PERTE	-65030		-114792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31497		28020	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9600		8614	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51203		
Total Immobilisations corporelles		510380		89499
Total Immobilisations financières		707		2
Total Général		562290		89501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51203
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55351	544528
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				709
Total Général			55351	596439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1587	713		2300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	319227	77800	55351	341676
AMORTISSEMENTS Total Général	320814	78512	55351	343975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				212623
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	212623			212623
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	212623			212623
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	227	227		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6191	6191		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24702	24702		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	564582	564582		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	627	627		
Charges constatées d’avance	2083	2083		
TOTAL ETAT DES CREANCES	598412	598412		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	83	83		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	97182	28973	68208	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323957	323957		
Personnel et comptes rattachés	2195	2195		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9553	9553		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11638	11638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29408	29408		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16426	16426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	490442	422234	68208	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	398174		307030	
Location, charges locatives et de copropriété	432767		128571	
Personnel extérieur à l’entreprise	298			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61397		54772	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	387332		438090	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1279967		928463	
Taxe professionnelle	11725		1854	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8915		13863	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20640		15717	
Montant de la TVA. collectée	275913		234674	
Total TVA. déductible sur biens et services	184002		180029	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15