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BILAN KOCOON RESIDENCES ET RESTAURANTS 2018 Siren 312449523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29859	1586	28273	28231
Fonds commercial	21342		21342	21343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6829	6829		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	299282	165441	133841	48766
Autres immobilisations corporelles	204267	146956	57311	23380
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	479		479	477
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	227		227	227
TOTAL (I)	562289	320814	241475	122425
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24320		24320	19986
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1346		1346	
Clients et comptes rattachés	4101		4101	2469
Autres créances	404653		404653	356136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47700		47700	15647
Charges constatées d’avance	2836		2836	3951
TOTAL (II)	484958		484958	398189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1047248	320814	726434	520614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76200		76200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6119		6119	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles	334278		283162	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24		24	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-114792		51115	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309452		424244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	212623			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	212623			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125999		39	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44816		69850	
Dettes fiscales et sociales	22183		26479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11360			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	204359		96369	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	726434		520613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	107210		96369	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40		39	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	191		191	
Production vendue biens	1177943		1177943	1159035
Production vendue services	801568		801568	777532
Chiffres d’affaires nets	1979703		1979703	1936567
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28020	28536
Autres produits			2570	292
Total des produits d’exploitation (I)			2010293	1965396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			203	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			386535	310844
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4334	-3064
Autres achats et charges externes			928463	978149
Impôts, taxes et versements assimilés			15717	16014
Salaires et traitements			465115	444956
Charges sociales			119692	116500
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58237	31469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12017	13053
Total des charges d’exploitation (II) 			1981648	1907923
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28645	57472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3440	4014
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3443	4017
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			574	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			574	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2868	4017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31513	61489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8524		1200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10524		1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156		1145	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1466			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	213879			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215501		1145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-204976		54	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-58671		10429	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2024260		1970613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2139052		1919498	
BENEFICE OU PERTE	-114792		51115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50398		804
Total Immobilisations corporelles		463480		179203
Total Immobilisations financières		704		2
Total Général		514583		180010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51202
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			132303	510380
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				706
Total Général			132303	562289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	823	762		1586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	391334	58731	130837	319227
AMORTISSEMENTS Total Général	392158	59493	130837	320814
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	227	227		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4101	4101		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48570	48570		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24133	24133		
Groupe et associés	330424	330424		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1524	1524		
Charges constatées d’avance	2836	2836		
TOTAL ETAT DES CREANCES	411818	411818		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125959	28809	97149	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44816	44816		
Personnel et comptes rattachés	3271	3271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15600	15600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1651	1651		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1660	1660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11360	11360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	204359	107210	97149	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	145000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel