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BILAN KOCOON RESIDENCES ET RESTAURANTS 2017 Siren 312449523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29055	824	28231	27617
Fonds commercial	21343		21343	21343
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6830	6830		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	268617	219851	48766	58715
Autres immobilisations corporelles	188033	164653	23380	34423
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	477		477	475
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	227		227	227
TOTAL (I)	514583	392158	122425	142801
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19986		19986	16922
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2469		2469	38007
Autres créances	356136		356136	347974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15647		15647	13737
Charges constatées d’avance	3951		3951	2885
TOTAL (II)	398189		398189	419525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	912772	392158	520614	562325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76200		76200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6119		6119	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles	283162		272017	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25		25	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51116		11145	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	424244		373128	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40		39	
Emprunts et dettes financières divers (4)			52812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69850		112915	
Dettes fiscales et sociales	26480		23431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96370		189197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	520614		562325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96370		189197	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40		39	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1159035		1159035	1196450
Production vendue services	777532		777532	801074
Chiffres d’affaires nets	1936568		1936568	1997524
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28536	24010
Autres produits			292	17
Total des produits d’exploitation (I)			1965396	2021551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			310844	323535
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3064	-3065
Autres achats et charges externes			978149	1047945
Impôts, taxes et versements assimilés			16014	16411
Salaires et traitements			444957	472140
Charges sociales			116501	118617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31469	32154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13053	10432
Total des charges d’exploitation (II) 			1907923	2018169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57473	3383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4014	3429
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4017	3433
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4017	3433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61490	6815
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1201		352	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1201		352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1146		3345	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			193	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1146		3538	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55		-3186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10429		-7516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1970614		2025336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1919498		2014191	
BENEFICE OU PERTE	51116		11145	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28536		24010	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8513		8476	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49438		960
Total Immobilisations corporelles		453348		10132
Total Immobilisations financières		703		2
Total Général		503489		11094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50398
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				463480
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				705
Total Général				514583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	478	346		824
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	360211	31124		391334
AMORTISSEMENTS Total Général	360689	31469		392158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	227	227		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2469			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48757			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25189			
Groupe et associés	282005			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185			
Charges constatées d’avance	3951			
TOTAL ETAT DES CREANCES	362783	362783		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40	40		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69850	69850		
Personnel et comptes rattachés	3197	3197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21231	21231		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2052	2052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96370	96370		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	307854		326981	
Location, charges locatives et de copropriété	206058		204743	
Personnel extérieur à l’entreprise	12899			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56619		75857	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	394720		440365	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	978149		1047945	
Taxe professionnelle	2226		2191	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13788		14220	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16014		16411	
Montant de la TVA. collectée	231886		241344	
Total TVA. déductible sur biens et services	169961		167398	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15