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BILAN KOCOON RESIDENCES ET RESTAURANTS 2016 Siren 312449523				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28095	478	27617	27440
Fonds commercial	21342		21342	21342
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6829	6829		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	258485	199770	58714	45991
Autres immobilisations corporelles	188033	153610	34422	41820
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	475		475	472
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	227		227	227
TOTAL (I)	503489	360688	142800	137296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16921		16921	13856
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	38006		38006	3513
Autres créances	347974		347974	266038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13737		13737	11821
Charges constatées d’avance	2884		2884	24035
TOTAL (II)	419524		419524	319265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	923014	360688	562325	456561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76200		76200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6119		6119	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles	272016		245652	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24		24	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11145		26364	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	373128		361982	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39		38	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52811			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112915		72992	
Dettes fiscales et sociales	23431		21547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	189197		94578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	562325		456561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1196449		1196449	964476
Production vendue services	801074		801074	750
Chiffres d’affaires nets	1997524		1997524	965226
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24009	21616
Autres produits			17	363
Total des produits d’exploitation (I)			2021551	987206
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			323535	262567
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3065	429
Autres achats et charges externes			1047944	321022
Impôts, taxes et versements assimilés			16410	11185
Salaires et traitements			472139	367785
Charges sociales			118616	87158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32154	23829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10432	8926
Total des charges d’exploitation (II) 			2018168	1082905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3382	-95698
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3429	3922
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3432	3926
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				6
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				6
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3432	3919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6815	-91779
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	352		3000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			149404	
Total des produits exceptionnels (VII)	352		152404	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3344		1774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30302	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	193		21	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3537		32098	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3185		120306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7516		2163	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2025335		1143537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2014190		1117173	
BENEFICE OU PERTE	11145		26364	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48783		654
Total Immobilisations corporelles		420412		37193
Total Immobilisations financières		699		3
Total Général		469895		37851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4257	453348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				702
Total Général			4257	503489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		478		478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332599	31869	4257	360210
AMORTISSEMENTS Total Général	332599	32347	4257	360688
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	227	227		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	38006			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61185			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22643			
Groupe et associés	263631			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	514			
Charges constatées d’avance	2884			
TOTAL ETAT DES CREANCES	389092	389092		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112915	112915		
Personnel et comptes rattachés	1845	1845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19567	19567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2019	2019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52811	52811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	189197	189197		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel