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BILAN ETABLISSEMENTS SCHLICK 2021 Siren 312495989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1008	235	773	
Fonds commercial	7622	7622		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	28759	28447	312	444
Installations techniques, matériel et outillage industriels	968423	503820	464603	374679
Autres immobilisations corporelles	4317	4317		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30		30	30
Prêts				
Autres immobilisations financières	675		675	405
TOTAL (I)	1010834	544442	466393	375558
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2379		2379	2449
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	386759	16049	370710	171334
Autres créances	33686		33686	17334
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30		30	30
Disponibilités	136855		136855	446883
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	559709	16049	543660	638030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1570543	560491	1010053	1013588
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	24697		24697	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2470		2470	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	253824		241384	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3769		12440	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	284759		280991	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13645		13645	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13645		13645	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	305382		515160	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	261469		104540	
Dettes fiscales et sociales	124265		94043	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5534		5209	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	711649		718952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1010053		1013588	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	711649		271602	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				97
Production vendue biens				
Production vendue services	1288324		1288324	917053
Chiffres d’affaires nets	1288324		1288324	917150
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2956	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37124	32251
Autres produits			1294	1226
Total des produits d’exploitation (I)			1329697	950627
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			290827	176964
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			69	10704
Autres achats et charges externes			386483	329613
Impôts, taxes et versements assimilés			14203	9594
Salaires et traitements			347118	260702
Charges sociales			70797	60657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198464	129927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16049	11890
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			724	296
Total des charges d’exploitation (II) 			1324734	990345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4963	-39718
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3568	1636
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3568	1636
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3568	-1636
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1395	-41354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10100		68500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10100		68500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6649		12511	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6999		12511	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3101		55989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	727		2195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1339797		1019127	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1336028		1006687	
BENEFICE OU PERTE	3769		12440	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25234		19060	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8527		1008
Total Immobilisations corporelles		739931		294670
Total Immobilisations financières		435		270
Total Général		748894		295948
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			905	8631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33103	1001499
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				705
Total Général			34008	1010834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8527	235	905	7858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	364809	198228	26453	536584
AMORTISSEMENTS Total Général	373336	198464	27358	544442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13645
Total Provisions pour risques et charges	13645			13645
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11890	16049	11890	16049
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11890	16049	11890	16049
TOTAL GENERAL	25535	16049	11890	29694
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16049	11890	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	675		675	
Clients douteux ou litigieux	24073		24073	
Autres créances clients	362686	362686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	295	295		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19159	19159		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14232	14232		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	421120	396372	24748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	305382	305382		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	261469	261469		
Personnel et comptes rattachés	25267	25267		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26559	26559		
Impôts sur les bénéfices	727	727		
T.V.A.	69575	69575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2137	2137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15000	15000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5534	5534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	711649	711649		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	129000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	338779			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel