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BILAN COMPAGNIE IMMOBILIERE 2023 Siren 312480205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32220	25795	6425	13425
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100000	0	100000	100000
Constructions	564263	367779	196484	224697
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25680	25680	0	0
Autres immobilisations corporelles	100673	70858	29815	44323
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13138211	662180	12476031	11662850
Créances rattachées à des participations	6549311	116136	6433175	6562464
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1193	0	1193	1193
TOTAL (I)	20511550	1268428	19243122	18608951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16170145	259522	15910623	15910623
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	393129	58038	335091	436980
Autres créances	706010	0	706010	997869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24258	0	24258	394084
Charges constatées d’avance	28582	0	28582	92393
TOTAL (II)	17322124	317560	17004564	17831950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	37833674	1585988	36247686	36440901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	1625370		1625370	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	96496		96496	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	162537		162537	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24661		24661	
Report à nouveau	13613077		10583235	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1881140		3029843	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17403282		15522141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	298410		298410	
TOTAL (III)	298410		298410	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9108626		12526895	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4080410		2514185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	0		1350	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	238948		426992	
Dettes fiscales et sociales	366180		1249616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4751831		3862140	
Produits constatés d’avance (2)	0		39173	
TOTAL (IV)	18545995		20620350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36247686		36440901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11933744		10219116	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27512	0	27512	2803563
Production vendue biens				
Production vendue services	2975775	0	2975775	2669992
Chiffres d’affaires nets	3003287	0	3003287	5473556
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			680	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197664	51841
Autres produits			8067	2739
Total des produits d’exploitation (I)			3209698	5528136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			0	1188580
Variation de stock (marchandises)			0	551379
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1712468	1349591
Impôts, taxes et versements assimilés			323137	323219
Salaires et traitements			821420	863431
Charges sociales			251949	294415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49721	49341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29898	103733
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			0	148000
Autres charges			8038	10296
Total des charges d’exploitation (II) 			3196632	4881984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13066	646152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3393923	3896638
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			182345	106
Reprises sur provisions et transferts de charges			0	10300
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3576267	3907044
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			490197	347350
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			9240	0
Total des charges financières (VI)			499437	347350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3076830	3559694
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3089896	4205846
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	72392		80659	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1359		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73751		80659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7491		1547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000		15000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8491		16547	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65260		64112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1274015		1240115	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6859716		9515839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4978576		6485996	
BENEFICE OU PERTE	1881140		3029843	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1972		1972	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32220	0	0
Total Immobilisations corporelles		790615	0	0
Total Immobilisations financières		19004823	0	2305877
Total Général		19827659	0	2305877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	32220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	790615
Prêts et immobilisations financières			1193	
Total Immobilisations financières		0	1621985	19688715
Total Général		0	1621985	20511550
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18795	7000	0	25795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138456	42721	0	181177
AMORTISSEMENTS Total Général	157251	49721	0	206972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				298410
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	298410	0	0	298410
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	283140	0	0	283140
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				662180
sur immobilisations –autres immobilisations financières	116136	0	0	116136
Sur stocks et en cours	259522	0	0	259522
Sur comptes clients	121311	29898	93171	58038
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1442289	29898	93171	1379016
TOTAL GENERAL	1740699	29898	93171	1677426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	29898	93172	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6549311	5468227	1081084	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1193	1193	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	393129	393129	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49962	49962	0	
T. V. A.	22675	22675	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24879	24879	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	608494	608494	0	
Charges constatées d’avance	28582	28582	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	7678225	6597141	1081084	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	879362	879362	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8229264	1617012	4351243	2261009
Emprunts et dettes financières divers	3314737	3314737	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	238948	238948	0	0
Personnel et comptes rattachés	109745	109745	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111181	111181	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48182	48182	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97073	97073	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	765673	765673	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4751831	4751831	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18545996	11933744	4351243	2261009
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1728879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel