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BILAN COMPAGNIE IMMOBILIERE 2022 Siren 312480205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32220	18795	13425	20425
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100000		100000	100000
Constructions	564263	339566	224697	252910
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25680	25680		
Autres immobilisations corporelles	100673	56350	44323	57051
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12325030	662180	11662850	11174861
Créances rattachées à des participations	6678600	116136	6562464	5811783
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1193		1193	1193
TOTAL (I)	19827659	1218707	18608951	17418222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16170145	259522	15910623	16462002
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	558291	121311	436980	427459
Autres créances	997869		997869	814868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				4700
Disponibilités	394084		394084	36801
Charges constatées d’avance	92393		92393	17421
TOTAL (II)	18212783	380833	17831950	17763251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38040441	1599540	36440901	35181473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1625370		1625370	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	96496		96496	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	162537		162537	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24661		24661	
Report à nouveau	10583235		10172973	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3029843		410262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15522141		12492298	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	298410		150410	
TOTAL (III)	298410		150410	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12526894		15015183	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2514184		3151308	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1350		2338	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	426992		286738	
Dettes fiscales et sociales	1249616		674954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3862140		3408244	
Produits constatés d’avance (2)	39173			
TOTAL (IV)	20620350		22538765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36440901		35181473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10219116		13004210	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2803563		2803563	36250
Production vendue biens				
Production vendue services	2669992		2669992	2299252
Chiffres d’affaires nets	5473556		5473556	2335502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51841	300713
Autres produits			2739	290
Total des produits d’exploitation (I)			5528136	2636504
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1188580	65801
Variation de stock (marchandises)			551379	-48524
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1349591	1074738
Impôts, taxes et versements assimilés			323219	350861
Salaires et traitements			863431	769382
Charges sociales			294415	196617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49341	39095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103733	19409
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			148000	
Autres charges			10296	1098
Total des charges d’exploitation (II) 			4881984	2468477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			646152	168027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3896638	1181325
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			106	14561
Reprises sur provisions et transferts de charges			10300	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3907044	1195886
Dotations financières sur amortissements et provisions				10300
Intérêts et charges assimilées			347350	314338
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			347350	324638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3559694	871248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4205846	1039275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80659		127964	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4819	
Reprises sur provisions et transferts de charges			73088	
Total des produits exceptionnels (VII)	80659		205871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1547		43406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15000		5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16547		48406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64112		157465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1240115		786478	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9515839		4038261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6485996		3627999	
BENEFICE OU PERTE	3029843		410262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1972		1972	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32220		
Total Immobilisations corporelles		789216		1400
Total Immobilisations financières		17766153		1645978
Total Général		18587589		1647378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				790615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			407308	19004823
Total Général			407308	19827659
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11795	7000		18795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	96115	42341		138456
AMORTISSEMENTS Total Général	107910	49341		157251
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				298410
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150410	148000		298410
sur immobilisations – incorporelles	283140			283140
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				662180
sur immobilisations –autres immobilisations financières	116136			116136
Sur stocks et en cours	259522			259522
Sur comptes clients	29453	103733	11875	121311
Autres provisions pour dépréciation	10300		10300	
Total Provisions pour dépréciation	1360731	103733	22175	1442289
TOTAL GENERAL	1511141	251733	22175	1740699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		251733	11875	
                                             - Financières			10300	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6678600	4407894	2270706	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1193	1193		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	558291	558291		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10909	10909		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	68514	68514		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	918447	805160	113287	
Charges constatées d’avance	92393	92393		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8328347	5944354	2383993	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2635242	2635242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9891652	1755018	5114427	3022207
Emprunts et dettes financières divers	2484652	410171	2074481	
Fournisseurs et comptes rattachés	426992	426992		
Personnel et comptes rattachés	174791	174791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155515	155515		
Impôts sur les bénéfices	790653	790653		
T.V.A.	30735	30735		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97922	97922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29532		29532	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3862140	3701553	160587	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39173	39173		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20619000	10217766	7379027	3022207
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1669879			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel