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BILAN COMPAGNIE IMMOBILIERE 2021 Siren 312480205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32220	11795	20425	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100000		100000	
Constructions	564263	311353	252910	381123
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25680	25680		
Autres immobilisations corporelles	99273	42222	57051	35971
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11837041	662180	11174861	11159962
Créances rattachées à des participations	5927919	116136	5811783	6887645
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1193		1193	1193
TOTAL (I)	18587589	1169366	17418222	18465894
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16721524	259522	16462002	16149125
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	456912	29453	427459	249658
Autres créances	814868		814868	1282961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000	10300	4700	39833
Disponibilités	36801		36801	772306
Charges constatées d’avance	17421		17421	18212
TOTAL (II)	18062526	299275	17763251	18512095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	36650114	1468641	35181473	36977990
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1625370		1625370	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	96496		96496	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	162537		162537	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24661		24661	
Report à nouveau	10172973		10924409	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	410262		-751436	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12492298		12082036	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	150410		223498	
TOTAL (III)	150410		223498	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15015183		16213372	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3151308		2884317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2338		4629	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	286738		324954	
Dettes fiscales et sociales	674954		917621	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3408244		4299650	
Produits constatés d’avance (2)			27913	
TOTAL (IV)	22538765		24672456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35181473		36977990	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36250		36250	210000
Production vendue biens				
Production vendue services	2299252		2299252	2147231
Chiffres d’affaires nets	2335502		2335502	2357231
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			300713	38840
Autres produits			290	3096
Total des produits d’exploitation (I)			2636504	2399167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65801	1583493
Variation de stock (marchandises)			-48524	-1597583
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				77438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1074738	1319319
Impôts, taxes et versements assimilés			350861	325690
Salaires et traitements			769382	682218
Charges sociales			196617	184945
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39095	2374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19409	13000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1098	28597
Total des charges d’exploitation (II) 			2468477	2619492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			168027	-220325
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1181325	266566
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14561	533178
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1195886	799744
Dotations financières sur amortissements et provisions			10300	
Intérêts et charges assimilées			314338	595958
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			324638	595958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			871248	203786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1039275	-16539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	127964		66434	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4819			
Reprises sur provisions et transferts de charges	73088			
Total des produits exceptionnels (VII)	205871		66434	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43406		93675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			73088	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48406		166763	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	157465		-100329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	786478		634568	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4038261		3265345	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3627999		4016781	
BENEFICE OU PERTE	410262		-751436	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1972		1666	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11220		21000
Total Immobilisations corporelles		757829		131387
Total Immobilisations financières		18827116		1412666
Total Général		19596165		1565053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32220
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		100000		789216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		25000	2448629	17766153
Total Général		125000	2448629	18587589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11220	575		11795
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57595	38520		96115
AMORTISSEMENTS Total Général	68815	39095		107910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				150410
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	223498		73088	150410
sur immobilisations – incorporelles	283140			283140
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				662180
sur immobilisations –autres immobilisations financières	116136			116136
Sur stocks et en cours	523875		264353	259522
Sur comptes clients	13000	19409	2956	29453
Autres provisions pour dépréciation		10300		10300
Total Provisions pour dépréciation	1598331	29709	267309	1360731
TOTAL GENERAL	1821829	29709	340397	1511141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19409	267309	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			73088	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5927919	3053454	2874465	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1193	1193		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	456912	456912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6658	6658		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7374	7374		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	800836	800836		
Charges constatées d’avance	17421	17421		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7218312	4343847	2874465	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4953651	4953651		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10061511	1612987	5376583	3071941
Emprunts et dettes financières divers	2853501	1963933	889568	
Fournisseurs et comptes rattachés	286738	286738		
Personnel et comptes rattachés	126407	126407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122100	122100		
Impôts sur les bénéfices	152542	152542		
T.V.A.	51207	51207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	250104	250104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	297807	138579	159228	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3408244	3343625	64618	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22563810	13001872	6489997	3071941
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1755592			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel