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BILAN COMPAGNIE IMMOBILIERE 2018 Siren 312480205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16326	16326		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25680	25399	281	697
Autres immobilisations corporelles	31938	31800	138	415
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2485897	20000	2465897	2465897
Créances rattachées à des participations	9811205	116136	9695069	12194507
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1193		1193	1193
TOTAL (I)	12372239	209661	12162578	14662710
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24768162	1449195	23318967	21425405
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	93688		93688	108790
Autres créances	463892		463892	153997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2165106		2165106	10541
Charges constatées d’avance	15649		15649	16354
TOTAL (II)	27506496	1449195	26057301	21715087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39878735	1658856	38219879	36377797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1625370		1625370	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	96496		96496	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	162537		162537	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24661		24661	
Report à nouveau	10943735		11190820	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	355891		-247085	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13208690		12852799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			273466	
Provisions pour charges	150410		161611	
TOTAL (III)	150410		435077	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14672935		13371954	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3634845		3506948	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106628		122983	
Dettes fiscales et sociales	394952		485897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6051419		5602139	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	24860780		23089921	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38219879		36377797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	21430395		10760683	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	334992		334992	865683
Production vendue biens				
Production vendue services	1893646		1893646	2131985
Chiffres d’affaires nets	2228638		2228638	2997668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13693	4923
Autres produits			303	671
Total des produits d’exploitation (I)			2242634	3003262
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1921824	12594246
Variation de stock (marchandises)			-1893561	-12396847
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1202603	1146916
Impôts, taxes et versements assimilés			277199	299711
Salaires et traitements			647691	655300
Charges sociales			103361	117962
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			693	3846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	84
Total des charges d’exploitation (II) 			2308828	2421218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66194	582043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			230205	151175
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16957	14
Reprises sur provisions et transferts de charges			273466	199600
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			520628	350789
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			413355	831702
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			413355	831702
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			107273	-480913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41079	101130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	417748		79823	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5271813	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	417748		5351636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14819		789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5479413	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14819		5480201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	402929		-128565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	88117		219650	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3181009		8705686	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2825119		8952771	
BENEFICE OU PERTE	355891		-247085	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16326		
Total Immobilisations corporelles		57618		
Total Immobilisations financières		14797734		1226931
Total Général		14871677		1226931
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3726370	12298295
Total Général			3726370	12372239
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16326			16326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56506	693		57199
AMORTISSEMENTS Total Général	72831	693		73525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				150410
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	435077		284667	150410
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	20000			
sur immobilisations – titres de participation				20000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	116136			116136
Sur stocks et en cours	1449195			1449195
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1585331			1585331
TOTAL GENERAL	2020408		284667	1735741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			11201	
                                             - Financières			273466	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	9811205	9811205		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1193	1193		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	93688	93688		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2266	2266		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81669	81669		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5275	5275		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	374682	374682		
Charges constatées d’avance	15649	15649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10385626	10385626		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2303789	2303789		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12369146	8938762	2996821	433563
Emprunts et dettes financières divers	1977375	1977375		
Fournisseurs et comptes rattachés	106628	106628		
Personnel et comptes rattachés	82671	82671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81562	81562		
Impôts sur les bénéfices	51413	51413		
T.V.A.	21755	21755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	157551	157551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1657470	1657470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6051419	6051419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	24860779	21430395	2996821	433563
Emprunts souscrits en cours d’exercice	352290			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	702211			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel