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BILAN COMPAGNIE IMMOBILIERE 2017 Siren 312480205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16326	16326		2675
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25680	24983	697	1113
Autres immobilisations corporelles	31938	31523	415	1171
Immobilisations en cours				5271813
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2485897	20000	2465897	2473897
Créances rattachées à des participations	12310643	116136	12194507	11463304
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1193		1193	1193
TOTAL (I)	14871677	208967	14662710	19215165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22874601	1449195	21425405	9028559
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108790		108790	96341
Autres créances	153997		153997	344126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10541		10541	1687
Charges constatées d’avance	16354		16354	37567
TOTAL (II)	23164283	1449195	21715087	9508280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38035960	1658163	36377797	28723446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1625370		1625370	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	96496		96496	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	162537		162537	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24661		24661	
Report à nouveau	11190820		10910130	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-247085		280690	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12852799		13099884	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	273466		273466	
Provisions pour charges	161611		161611	
TOTAL (III)	435077		435077	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13371954		7376474	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3506948		2841283	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122983		91988	
Dettes fiscales et sociales	485897		304697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5602139		4574042	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23089921		15188485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36377797		28723446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10760683		9663451	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	865683		865683	41000
Production vendue biens				
Production vendue services	2131985		2131985	2016731
Chiffres d’affaires nets	2997668		2997668	2057731
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4923	141167
Autres produits			671	30
Total des produits d’exploitation (I)			3003262	2198928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12594246	
Variation de stock (marchandises)			-12396847	11425
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1146916	1078943
Impôts, taxes et versements assimilés			299711	264931
Salaires et traitements			655300	587542
Charges sociales			117962	64049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3846	3934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84	108
Total des charges d’exploitation (II) 			2421218	2010931
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			582043	187998
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			151175	240517
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	15
Reprises sur provisions et transferts de charges			199600	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			350789	240533
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			831702	161100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			831702	161100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-480913	79433
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101130	267430
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79823		59094	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5271813			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5351636		59094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	789		22283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5479413			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5480201		22283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128565		36811	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	219650		23552	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8705686		2498556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8952771		2217866	
BENEFICE OU PERTE	-247085		280690	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16326		
Total Immobilisations corporelles		5329430		
Total Immobilisations financières		14274131		731203
Total Général		19619886		731203
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5271813	57618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			207600	14797734
Total Général			5479412	14871677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13651	2675		16326
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55334	1172		56506
AMORTISSEMENTS Total Général	68985	3846		72831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				273466
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				161611
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	435077			435077
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1449195			1449195
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1784931		199600	1585331
TOTAL GENERAL	2220008		199600	2020408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			199600	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12310643			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1193			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108790			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3744			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67154			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83099			
Charges constatées d’avance	16354			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12590977	279141	12311836	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	385483	385483		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12986472	760375	9845440	
Emprunts et dettes financières divers	1625085	1521943		
Fournisseurs et comptes rattachés	122983	122983		
Personnel et comptes rattachés	61609	61609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84618	84618		
Impôts sur les bénéfices	152879	152879		
T.V.A.	20632	20632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	166159	166159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1881863	1881863		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5602139	5602139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23089922	10760683	9845440	2483799
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	581321			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel