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BILAN COMPAGNIE IMMOBILIERE 2016 Siren 312480205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16326	13651	2675	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25680	24567	1113	3482
Autres immobilisations corporelles	31938	30767	1171	1896
Immobilisations en cours	5271813		5271813	5271813
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2693497	219600	2473897	2473897
Créances rattachées à des participations	11579440	116136	11463304	11434707
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1193		1193	1193
TOTAL (I)	19619886	404721	19215165	19186989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10477754	1449195	9028559	9039984
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	96341		96341	96682
Autres créances	344126		344126	294690
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1687		1687	1861
Charges constatées d’avance	37567		37567	8862
TOTAL (II)	10957476	1449195	9508280	9442078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30577362	1853916	28723446	28629067
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1625370		1625370	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	96496		96496	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	162537		162537	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24661		24661	
Report à nouveau	10910130		9740225	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280690		1169905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13099884		12819194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	273466		273466	
Provisions pour charges	161611		286611	
TOTAL (III)	435077		560077	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7376474		7552716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2841283		2535119	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91988		117906	
Dettes fiscales et sociales	304697		546269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4574042		4497785	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15188485		15249796	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28723446		28629067	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9663451		8926231	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1136590		507040	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	41000		41000	1201000
Production vendue biens				
Production vendue services	2016731		2016731	2110860
Chiffres d’affaires nets	2057731		2057731	3311860
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			141167	17450
Autres produits			30	2727
Total des produits d’exploitation (I)			2198928	3333037
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			11425	260694
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1078943	1244750
Impôts, taxes et versements assimilés			264931	287713
Salaires et traitements			587542	861196
Charges sociales			64049	68101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3934	10282
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108	125
Total des charges d’exploitation (II) 			2010931	2732859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			187998	600178
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			240517	1003561
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			240533	1003577
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			161100	230996
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			161100	230996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79433	772581
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267430	1372760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59094		71833	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	59094		71833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22283		15685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22283		15685	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36811		56149	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23552		259003	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2498556		4408448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2217866		3238543	
BENEFICE OU PERTE	280690		1169905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16167		17450	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13644		2682
Total Immobilisations corporelles		5328598		832
Total Immobilisations financières		14245534		28597
Total Général		19587776		32111
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16326
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5329430
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14274131
Total Général				19619886
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13644	7		13651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51407	3927		55334
AMORTISSEMENTS Total Général	65051	3934		68985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				273466
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				161611
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	560077		125000	435077
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				219600
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1449195			1449195
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1784931			1784931
TOTAL GENERAL	2345008		125000	2220008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			125000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	11579440			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1193			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96341			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68766			
T. V. A.	102922			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7261			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165178			
Charges constatées d’avance	37567			
TOTAL ETAT DES CREANCES	12058667	478034	11580633	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1158681	1158681		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6217793	791619	3126379	
Emprunts et dettes financières divers	1905042	1806182		
Fournisseurs et comptes rattachés	91988	91988		
Personnel et comptes rattachés	55508	55508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70360	70360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27322	27322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	151507	151507		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	936241	936241		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4574042	4574042		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15188485	9663451	3126379	2398655
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	384980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	86262		76253	
Personnel extérieur à l’entreprise			1406	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47198		90964	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	40293		35636	
Autres comptes	905190		1040490	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1078943		1244750	
Taxe professionnelle	6648		13954	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	258283		273759	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	264931		287713	
Montant de la TVA. collectée	86581		146637	
Total TVA. déductible sur biens et services	122252		112975	
Effectif moyen du personnel	22		22	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	22		22