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BILAN CHEVAL SAS 2021 Siren 312411432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14614	14614		
Fonds commercial	152257		152257	152257
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41881		41881	41881
Constructions	1604632	1378559	226072	238455
Installations techniques, matériel et outillage industriels	599926	560188	39737	151520
Autres immobilisations corporelles	598191	516566	81624	99187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	302582		302582	302582
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3083		3083	3083
Autres titres immobilisés	1802		1802	1802
Prêts				
Autres immobilisations financières	5248		5248	5248
TOTAL (I)	3324220	2469930	854290	996018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8933281	1758354	7174927	6024609
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4631238	180424	4450813	4226216
Autres créances	3397257		3397257	2874636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201826		201826	142345
Charges constatées d’avance	55252		55252	44564
TOTAL (II)	17218855	1938778	15280077	13312371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20543076	4408708	16134367	14308390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	510818		510818	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8133		8133	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51081		51081	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4000000		4000000	
Report à nouveau	1259955		1106196	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	461537		303759	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6291526		5979988	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1159457		1256704	
Emprunts et dettes financières divers (4)	89569		35293	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6193460		5060449	
Dettes fiscales et sociales	955241		771549	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1431401		1190740	
Produits constatés d’avance (2)	3711		3664	
TOTAL (IV)	9832841		8318402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16134367		14308390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9702587		8247241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1000000		1050000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32495288		32495288	29701051
Production vendue biens	2168681		2168681	2134433
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	34663969		34663969	31835484
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11807	14000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			313228	544814
Autres produits			129276	178787
Total des produits d’exploitation (I)			35118280	32573086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			29754651	26385360
Variation de stock (marchandises)			-1122172	-193734
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3466570	3216578
Impôts, taxes et versements assimilés			175461	168065
Salaires et traitements			1668096	1610587
Charges sociales			566385	621696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217229	270856
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			180424	172946
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			6989	3907
Total des charges d’exploitation (II) 			34913633	32266261
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204646	306825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21	24
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-3	
Autres intérêts et produits assimilés			194473	129332
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			194494	129356
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5390	9331
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5390	9331
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			189104	120025
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			393751	426850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14489			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	240597		50	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	255086		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	990		1664	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10412			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11402		1664	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	243684		-1614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	175897		121477	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35567860		32702492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35106322		32398733	
BENEFICE OU PERTE	461538		303759	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166872		
Total Immobilisations corporelles		3164438		73243
Total Immobilisations financières		312716		
Total Général		3644028		73243
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				166872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			393050	2844630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				312716
Total Général			393050	3324220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14614			14614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2633394	217228	395307	2455315
AMORTISSEMENTS Total Général	2648009	217228	395307	2469930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1786500		28146	1758354
Sur comptes clients	172946	180424	172946	180424
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1959446	180424	201092	1938778
TOTAL GENERAL	1969446	180424	201092	1948778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		180424	201092	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3083		3083	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5248		5248	
Clients douteux ou litigieux	211778	211778		
Autres créances clients	4419459	4419459		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500	500		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	284440	284440		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1771	1771		
Divers				
Groupe et associés	1199011	1199011		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1910635	1910635		
Charges constatées d’avance	55252	55252		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8092080	8083748	8331	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1159457	1029203	113318	16935
Emprunts et dettes financières divers	96	96		
Fournisseurs et comptes rattachés	6193460	6193460		
Personnel et comptes rattachés	358840	358840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172451	172451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	353870	353870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70078	70078		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	89473	89473		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1431401	1431401		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3711	3711		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9832841	9702587	113318	16935
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel