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BILAN CHEVAL SAS 2020 Siren 312411432				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14614	14614		
Fonds commercial	152257		152257	152257
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41881		41881	41881
Constructions	1542632	1304177	238455	308169
Installations techniques, matériel et outillage industriels	978365	826844	151520	299212
Autres immobilisations corporelles	601559	502372	99187	94370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	302582		302582	302582
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	3083		3083	3083
Autres titres immobilisés	1802		1802	1802
Prêts				
Autres immobilisations financières	5248		5248	5248
TOTAL (I)	3644028	2648009	996018	1208608
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7811109	1786500	6024609	5541013
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4399162	172946	4226216	3687938
Autres créances	2874636		2874636	1856172
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142345		142345	120462
Charges constatées d’avance	44564		44564	55611
TOTAL (II)	15271818	1959446	13312371	11261198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18915846	4607455	14308390	12469807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	510818		510818	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8133		8133	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51081		51081	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4000000		4000000	
Report à nouveau	1106196		783586	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303759		452119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5979988		5805739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1256704		991588	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35293		91405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5060449		3986453	
Dettes fiscales et sociales	771549		865435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1190740		725546	
Produits constatés d’avance (2)	3664		3639	
TOTAL (IV)	8318402		6664068	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14308390		12469807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8247240		6664068	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	650000		650000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			29701051	29962699
Production vendue biens			2134433	2136611
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			31835484	32099310
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14000	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			544814	511591
Autres produits			178787	125126
Total des produits d’exploitation (I)			32573086	32741027
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26385360	26560862
Variation de stock (marchandises)			-193734	-184006
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3216578	3146016
Impôts, taxes et versements assimilés			168065	155572
Salaires et traitements			1610587	1471873
Charges sociales			621696	556063
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			270856	240553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			172946	169467
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			3907	13847
Total des charges d’exploitation (II) 			32266261	32130246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			306825	610780
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24	24
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			129332	84722
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			129356	84745
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9331	11043
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9331	11043
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120025	73703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			426850	684483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			865	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50		600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50		1465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1664		35078	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1664		35078	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1614		-33613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	121477		198750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32702492		32827237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32398733		32375117	
BENEFICE OU PERTE	303759		452120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166872		
Total Immobilisations corporelles		3140823		58265
Total Immobilisations financières		312716		
Total Général		3620413		58265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				166872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34650	3164438
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				312716
Total Général			34650	3644028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14614			14614
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2397189	270855	34650	2633394
AMORTISSEMENTS Total Général	2411804	270855	34650	2648009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2076362		289862	1786500
Sur comptes clients	169466	172946	169466	172946
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2245828	172946	459328	1959446
TOTAL GENERAL	2245828	182946	459328	1969446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		182946	459328	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3083		3083	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5248		5248	
Clients douteux ou litigieux	203516		203516	
Autres créances clients	4195645	4195645		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500	500		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	421630	421630		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	781079	781079		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1670527	1670527		
Charges constatées d’avance	44564	44564		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7326695	7114847	211848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1256704	1185543	61939	9221
Emprunts et dettes financières divers	187	187		
Fournisseurs et comptes rattachés	5060449	5060449		
Personnel et comptes rattachés	327297	327297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170038	170038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	237839	237839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36373	36373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35105	35105		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1190740	1190740		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3664	3664		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8318402	8247240	61939	9221
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel