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BILAN CHATEAU DE FLAUGERGUES 2018 Siren 312411192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	673		673	673
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10214	10214		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73099	61508	11590	14904
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2464		2464	2464
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	86481	71722	14758	18072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	82265		82265	93667
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	189777	50525	139251	84581
Autres créances	125751	15760	109991	97007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76275		76275	61365
Charges constatées d’avance	6101		6101	3993
TOTAL (II)	480171	66285	413886	340614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	566653	138008	428644	358687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8260		8260	
Report à nouveau	-74812		-36272	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26597		-38540	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-30054		-56652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5490	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14221		16954	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	388881		333313	
Dettes fiscales et sociales	18389		3356	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37206		45654	
Produits constatés d’avance (2)			10570	
TOTAL (IV)	458699		415339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	428644		358687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	458699		415339	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	173896	163425	337321	435975
Production vendue biens				
Production vendue services	517481	795	518276	450949
Chiffres d’affaires nets	691378	164220	855598	886925
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			978	11646
Autres produits			8	25
Total des produits d’exploitation (I)			856585	898597
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			235298	289668
Variation de stock (marchandises)			11401	40475
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			68	1544
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			566373	559017
Impôts, taxes et versements assimilés			2671	1626
Salaires et traitements			7968	8572
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3814	3858
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7797
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1244	11314
Total des charges d’exploitation (II) 			828840	923875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27745	-25278
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	15
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1203	1751
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1203	1751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1187	-1736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26557	-27014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	339			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	339			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300		1132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			394	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300		11526	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39		-11526	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	856941		898612	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	830344		937153	
BENEFICE OU PERTE	26597		-38540	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10888		
Total Immobilisations corporelles		72599		500
Total Immobilisations financières		2495		
Total Général		85982		500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73099
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2495
Total Général				86482
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10214			10214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57695	3814		61509
AMORTISSEMENTS Total Général	67909	3814		71723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51504		979	50526
Autres provisions pour dépréciation	15760			15760
Total Provisions pour dépréciation	67264		979	66286
TOTAL GENERAL	67264		979	66286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			979	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	4282	4282		
Autres créances clients	185495	185495		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49588	49588		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1360	1360		
Groupe et associés	655	655		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74148	74148		
Charges constatées d’avance	6101	6101		
TOTAL ETAT DES CREANCES	321660	321660		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	388882	388882		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18389	18389		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14222	14222		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37207	37207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	458699	458699		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5491			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel