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BILAN CHATEAU DE FLAUGERGUES 2017 Siren 312411192				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	673		673	673
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10214	10214		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72599	57695	14905	17112
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2465		2465	2465
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	85981	67909	18073	20280
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93667		93667	134143
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136086	51504	84581	102018
Autres créances	112767	15760	97007	144853
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61366		61366	5450
Charges constatées d’avance	3993		3993	8070
TOTAL (II)	407879	67264	340615	394534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	493861	135173	358688	414814
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	9000		9000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8261		8261	
Report à nouveau	-36272		13269	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38541		-49541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-56652		-18111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5491		12118	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16954		4000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333313		383261	
Dettes fiscales et sociales	3357		15793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45655		17753	
Produits constatés d’avance (2)	10571			
TOTAL (IV)	415340		432925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	358688		414814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	415340		426765	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	285191	150785	435976	495076
Production vendue biens				
Production vendue services	450561	388	450949	422669
Chiffres d’affaires nets	735752	151173	886925	917746
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11646	12072
Autres produits			26	4666
Total des produits d’exploitation (I)			898597	934484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			289669	467713
Variation de stock (marchandises)			40476	-88551
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1545	1573
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			559018	543945
Impôts, taxes et versements assimilés			1626	2150
Salaires et traitements			8572	5770
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3858	3943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7798	30319
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11314	15183
Total des charges d’exploitation (II) 			923876	982046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25278	-47562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	17
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1752	1996
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1752	1996
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1736	-1979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27014	-49541
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9867	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			9867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1133			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	394		9867	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11527		9867	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11527			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	898613		944368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	937154		993909	
BENEFICE OU PERTE	-38541		-49541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10888		
Total Immobilisations corporelles		71154		2045
Total Immobilisations financières		2495		
Total Général		84537		2045
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10888
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			600	72599
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2495
Total Général			600	85982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10214			10214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54043	3858	206	57695
AMORTISSEMENTS Total Général	64257	3858	206	67909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54845	7798	11139	51504
Autres provisions pour dépréciation	5760	10000		15760
Total Provisions pour dépréciation	60605	17798	11139	67264
TOTAL GENERAL	60605	17798	11139	67264
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7798	11139	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	5456	5456		
Autres créances clients	130630	130630		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39970	39970		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1360	1360		
Groupe et associés	538	538		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70900	70900		
Charges constatées d’avance	3993	3993		
TOTAL ETAT DES CREANCES	252876	252876		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5491	5491		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	333313	333313		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2826	2826		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	531	531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16954	16954		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45655	45655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10571	10571		
TOTAL – ETAT DES DETTES	415340	415340		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6379			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel